大成中证红利指数C(007801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2.6383元 | 2.6383元 |
| 2026-01-20 | 2.6538元 | 2.6538元 |
| 2026-01-19 | 2.6213元 | 2.6213元 |
| 2026-01-16 | 2.6013元 | 2.6013元 |
| 2026-01-15 | 2.6223元 | 2.6223元 |
| 2026-01-14 | 2.6272元 | 2.6272元 |
| 2026-01-13 | 2.6441元 | 2.6441元 |
| 2026-01-12 | 2.6528元 | 2.6528元 |
| 2026-01-09 | 2.6443元 | 2.6443元 |
| 2026-01-08 | 2.6357元 | 2.6357元 |
| 2026-01-07 | 2.6442元 | 2.6442元 |
| 2026-01-06 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-01-05 | 2.6134元 | 2.6134元 |
| 2025-12-31 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2025-12-30 | 2.6022元 | 2.6022元 |
| 2025-12-29 | 2.6029元 | 2.6029元 |
| 2025-12-26 | 2.6087元 | 2.6087元 |
| 2025-12-25 | 2.5963元 | 2.5963元 |
| 2025-12-24 | 2.5897元 | 2.5897元 |
| 2025-12-23 | 2.5838元 | 2.5838元 |
| 2025-12-22 | 2.5832元 | 2.5832元 |
| 2025-12-19 | 2.5947元 | 2.5947元 |
| 2025-12-18 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2025-12-17 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2025-12-16 | 2.5638元 | 2.5638元 |
| 2025-12-15 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2025-12-12 | 2.5696元 | 2.5696元 |
| 2025-12-11 | 2.5773元 | 2.5773元 |
| 2025-12-10 | 2.5962元 | 2.5962元 |
| 2025-12-09 | 2.5943元 | 2.5943元 |
| 2025-12-08 | 2.6168元 | 2.6168元 |
| 2025-12-05 | 2.6305元 | 2.6305元 |
| 2025-12-04 | 2.6275元 | 2.6275元 |
| 2025-12-03 | 2.6368元 | 2.6368元 |
| 2025-12-02 | 2.6412元 | 2.6412元 |
| 2025-12-01 | 2.6443元 | 2.6443元 |
| 2025-11-28 | 2.6242元 | 2.6242元 |
| 2025-11-27 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2025-11-26 | 2.6179元 | 2.6179元 |
| 2025-11-25 | 2.6285元 | 2.6285元 |
| 2025-11-24 | 2.6159元 | 2.6159元 |
| 2025-11-21 | 2.6285元 | 2.6285元 |
| 2025-11-20 | 2.6731元 | 2.6731元 |
| 2025-11-19 | 2.6784元 | 2.6784元 |
| 2025-11-18 | 2.6744元 | 2.6744元 |
| 2025-11-17 | 2.7094元 | 2.7094元 |
| 2025-11-14 | 2.7224元 | 2.7224元 |
| 2025-11-13 | 2.7377元 | 2.7377元 |
| 2025-11-12 | 2.7307元 | 2.7307元 |
| 2025-11-11 | 2.7288元 | 2.7288元 |