大成中证红利指数C(007801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.5272元 | 2.5272元 |
| 2026-07-06 | 2.5612元 | 2.5612元 |
| 2026-07-03 | 2.5128元 | 2.5128元 |
| 2026-07-02 | 2.4878元 | 2.4878元 |
| 2026-07-01 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-06-30 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-06-29 | 2.4698元 | 2.4698元 |
| 2026-06-26 | 2.4529元 | 2.4529元 |
| 2026-06-25 | 2.4975元 | 2.4975元 |
| 2026-06-24 | 2.5265元 | 2.5265元 |
| 2026-06-23 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-06-22 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-06-18 | 2.5494元 | 2.5494元 |
| 2026-06-17 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2026-06-16 | 2.6226元 | 2.6226元 |
| 2026-06-15 | 2.6656元 | 2.6656元 |
| 2026-06-12 | 2.6908元 | 2.6908元 |
| 2026-06-11 | 2.6523元 | 2.6523元 |
| 2026-06-10 | 2.6613元 | 2.6613元 |
| 2026-06-09 | 2.6768元 | 2.6768元 |
| 2026-06-08 | 2.6782元 | 2.6782元 |
| 2026-06-05 | 2.7003元 | 2.7003元 |
| 2026-06-04 | 2.6987元 | 2.6987元 |
| 2026-06-03 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-06-02 | 2.7109元 | 2.7109元 |
| 2026-06-01 | 2.7189元 | 2.7189元 |
| 2026-05-29 | 2.6524元 | 2.6524元 |
| 2026-05-28 | 2.6199元 | 2.6199元 |
| 2026-05-27 | 2.6241元 | 2.6241元 |
| 2026-05-26 | 2.6454元 | 2.6454元 |
| 2026-05-25 | 2.6437元 | 2.6437元 |
| 2026-05-22 | 2.6312元 | 2.6312元 |
| 2026-05-21 | 2.6353元 | 2.6353元 |
| 2026-05-20 | 2.6741元 | 2.6741元 |
| 2026-05-19 | 2.6824元 | 2.6824元 |
| 2026-05-18 | 2.6791元 | 2.6791元 |
| 2026-05-15 | 2.6907元 | 2.6907元 |
| 2026-05-14 | 2.6972元 | 2.6972元 |
| 2026-05-13 | 2.7206元 | 2.7206元 |
| 2026-05-12 | 2.7309元 | 2.7309元 |
| 2026-05-11 | 2.7349元 | 2.7349元 |
| 2026-05-08 | 2.7235元 | 2.7235元 |
| 2026-05-07 | 2.7321元 | 2.7321元 |
| 2026-05-06 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-04-30 | 2.7667元 | 2.7667元 |
| 2026-04-29 | 2.7747元 | 2.7747元 |
| 2026-04-28 | 2.7495元 | 2.7495元 |
| 2026-04-27 | 2.7206元 | 2.7206元 |
| 2026-04-24 | 2.7264元 | 2.7264元 |
| 2026-04-23 | 2.7286元 | 2.7286元 |