大成中证红利指数C(007801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-10-09 | 2.7262元 | 2.7262元 |
| 2026-10-08 | 2.7053元 | 2.7053元 |
| 2026-09-30 | 2.6769元 | 2.6769元 |
| 2026-09-29 | 2.6465元 | 2.6465元 |
| 2026-09-28 | 2.6506元 | 2.6506元 |
| 2026-09-24 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-09-23 | 2.6706元 | 2.6706元 |
| 2026-09-22 | 2.6908元 | 2.6908元 |
| 2026-09-21 | 2.6905元 | 2.6905元 |
| 2026-09-18 | 2.6604元 | 2.6604元 |
| 2026-09-17 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-09-16 | 2.6782元 | 2.6782元 |
| 2026-09-15 | 2.6908元 | 2.6908元 |
| 2026-09-14 | 2.7058元 | 2.7058元 |
| 2026-09-11 | 2.7113元 | 2.7113元 |
| 2026-09-10 | 2.7558元 | 2.7558元 |
| 2026-09-09 | 2.7732元 | 2.7732元 |
| 2026-09-08 | 2.7445元 | 2.7445元 |
| 2026-09-07 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-09-04 | 2.7421元 | 2.7421元 |
| 2026-09-03 | 2.7357元 | 2.7357元 |
| 2026-09-02 | 2.7348元 | 2.7348元 |
| 2026-09-01 | 2.7734元 | 2.7734元 |
| 2026-08-31 | 2.7728元 | 2.7728元 |
| 2026-08-28 | 2.7605元 | 2.7605元 |
| 2026-08-27 | 2.7537元 | 2.7537元 |
| 2026-08-26 | 2.7445元 | 2.7445元 |
| 2026-08-25 | 2.7263元 | 2.7263元 |
| 2026-08-24 | 2.7421元 | 2.7421元 |
| 2026-08-21 | 2.7084元 | 2.7084元 |
| 2026-08-20 | 2.7102元 | 2.7102元 |
| 2026-08-19 | 2.6957元 | 2.6957元 |
| 2026-08-18 | 2.6873元 | 2.6873元 |
| 2026-08-17 | 2.6714元 | 2.6714元 |
| 2026-08-14 | 2.6617元 | 2.6617元 |
| 2026-08-13 | 2.6554元 | 2.6554元 |
| 2026-08-12 | 2.6774元 | 2.6774元 |
| 2026-08-11 | 2.6857元 | 2.6857元 |
| 2026-08-10 | 2.6996元 | 2.6996元 |
| 2026-08-07 | 2.6739元 | 2.6739元 |
| 2026-08-06 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-08-05 | 2.6472元 | 2.6472元 |
| 2026-08-04 | 2.6525元 | 2.6525元 |
| 2026-08-03 | 2.6933元 | 2.6933元 |
| 2026-07-31 | 2.7013元 | 2.7013元 |
| 2026-07-30 | 2.7052元 | 2.7052元 |
| 2026-07-29 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2026-07-28 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-07-27 | 2.6363元 | 2.6363元 |