大成中证红利指数C(007801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 2.6275元 | 2.6275元 |
| 2025-08-19 | 2.6088元 | 2.6088元 |
| 2025-08-18 | 2.6108元 | 2.6108元 |
| 2025-08-15 | 2.6155元 | 2.6155元 |
| 2025-08-14 | 2.6096元 | 2.6096元 |
| 2025-08-13 | 2.6333元 | 2.6333元 |
| 2025-08-12 | 2.6459元 | 2.6459元 |
| 2025-08-11 | 2.6317元 | 2.6317元 |
| 2025-08-08 | 2.6423元 | 2.6423元 |
| 2025-08-07 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2025-08-06 | 2.6367元 | 2.6367元 |
| 2025-08-05 | 2.6206元 | 2.6206元 |
| 2025-08-04 | 2.5938元 | 2.5938元 |
| 2025-08-01 | 2.5827元 | 2.5827元 |
| 2025-07-31 | 2.5829元 | 2.5829元 |
| 2025-07-30 | 2.6262元 | 2.6262元 |
| 2025-07-29 | 2.6196元 | 2.6196元 |
| 2025-07-28 | 2.6203元 | 2.6203元 |
| 2025-07-25 | 2.6463元 | 2.6463元 |
| 2025-07-24 | 2.6612元 | 2.6612元 |
| 2025-07-23 | 2.6501元 | 2.6501元 |
| 2025-07-22 | 2.6582元 | 2.6582元 |
| 2025-07-21 | 2.6176元 | 2.6176元 |
| 2025-07-18 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2025-07-17 | 2.5753元 | 2.5753元 |
| 2025-07-16 | 2.5759元 | 2.5759元 |
| 2025-07-15 | 2.5848元 | 2.5848元 |
| 2025-07-14 | 2.6121元 | 2.6121元 |
| 2025-07-11 | 2.5975元 | 2.5975元 |
| 2025-07-10 | 2.6114元 | 2.6114元 |
| 2025-07-09 | 2.5928元 | 2.5928元 |
| 2025-07-08 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2025-07-07 | 2.5851元 | 2.5851元 |
| 2025-07-04 | 2.5726元 | 2.5726元 |
| 2025-07-03 | 2.5593元 | 2.5593元 |
| 2025-07-02 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2025-07-01 | 2.5409元 | 2.5409元 |
| 2025-06-30 | 2.5222元 | 2.5222元 |
| 2025-06-27 | 2.5238元 | 2.5238元 |
| 2025-06-26 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2025-06-25 | 2.5318元 | 2.5318元 |
| 2025-06-24 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2025-06-23 | 2.5088元 | 2.5088元 |
| 2025-06-20 | 2.5007元 | 2.5007元 |
| 2025-06-19 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2025-06-18 | 2.5071元 | 2.5071元 |
| 2025-06-17 | 2.5074元 | 2.5074元 |
| 2025-06-16 | 2.5077元 | 2.5077元 |
| 2025-06-13 | 2.5026元 | 2.5026元 |
| 2025-06-12 | 2.5172元 | 2.5172元 |
