申万菱信中证500指数增强C (007795.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9514元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2751 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数增强(002510) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证500指数增强C(007795) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.86元 | 2,554.98万 | 1,374.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.82元 | 2,908.11万 | 1,597.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 3,186.82万 | 1,799.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 1.53亿 | 9,568.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 1.53亿 | 9,658.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 1.53亿 | 9,763.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 6,519.42万 | 4,166.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 5,013.81万 | 3,535.83万元 | -- |