申万菱信中证500指数增强C (007795.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9232元 (2026-01-20) 基金经理俞诚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2518 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数增强A |
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申万菱信中证500指数增强C(007795) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.77元 | 3,186.82万 | 1,799.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 1.53亿 | 9,568.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 1.53亿 | 9,658.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 1.53亿 | 9,763.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 6,519.42万 | 4,166.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 5,013.81万 | 3,535.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,058.63万 | 3,442.65万元 | -- |