申万菱信中证500指数增强C (007795.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8884元 (2026-01-15) 基金经理俞诚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.38% (2594 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数增强A |
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申万菱信中证500指数增强C(007795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-01-14 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-01-13 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-01-12 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-01-09 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-01-08 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-01-07 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-01-06 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-01-05 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2025-12-31 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2025-12-30 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2025-12-29 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-12-26 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2025-12-25 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2025-12-24 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2025-12-23 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2025-12-22 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2025-12-19 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2025-12-18 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2025-12-17 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2025-12-16 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2025-12-15 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2025-12-12 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2025-12-11 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2025-12-10 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2025-12-09 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2025-12-08 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2025-12-05 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2025-12-04 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2025-12-03 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2025-12-02 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2025-12-01 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2025-11-28 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2025-11-27 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2025-11-26 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2025-11-25 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2025-11-24 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2025-11-21 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2025-11-20 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2025-11-19 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2025-11-18 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2025-11-17 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2025-11-14 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2025-11-13 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2025-11-12 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2025-11-11 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2025-11-10 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2025-11-07 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2025-11-06 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2025-11-05 | 1.8060元 | 1.8060元 |