申万菱信中证500指数增强C (007795.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9613元 (2026-03-12) 基金经理俞诚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (2439 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数增强A |
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申万菱信中证500指数增强C(007795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-03-11 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-03-10 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-03-09 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-03-06 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-03-05 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-03-04 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-03-03 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-03-02 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-02-27 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-02-26 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-02-25 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-02-24 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-02-13 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-02-12 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-02-11 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-02-10 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-02-09 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-02-06 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-02-05 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-02-04 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-02-03 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-02-02 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-01-30 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-01-29 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-01-28 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-01-27 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-01-26 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-01-23 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-01-22 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-01-21 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-01-20 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-01-19 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-01-16 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-01-15 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-01-14 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-01-13 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-01-12 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-01-09 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-01-08 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-01-07 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-01-06 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-01-05 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2025-12-31 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2025-12-30 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2025-12-29 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-12-26 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2025-12-25 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2025-12-24 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2025-12-23 | 1.8027元 | 1.8027元 |