申万菱信中证500指数增强C (007795.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9514元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2752 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数增强(002510) |
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申万菱信中证500指数增强C(007795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-05-18 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-05-15 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-05-14 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-05-13 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-05-12 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-05-11 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-05-08 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-05-07 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-05-06 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-04-30 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-04-29 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-04-28 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-04-27 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-04-24 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-04-23 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-04-22 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-04-21 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-04-20 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-04-17 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-04-16 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-04-15 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-04-14 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-04-13 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-04-10 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-04-09 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-04-08 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-04-07 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-04-03 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-04-02 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-04-01 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-03-31 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-03-30 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-03-27 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-03-26 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-03-25 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-03-24 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-03-23 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-03-20 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-03-19 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-03-18 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-03-17 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-03-16 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-03-13 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-03-12 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-03-11 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-03-10 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-03-09 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-03-06 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-03-05 | 1.9294元 | 1.9294元 |