申万菱信中证500指数增强C (007795.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8840元 (2026-01-16) 基金经理俞诚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (2601 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数增强A |
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申万菱信中证500指数增强C(007795) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.96亿 | 90.13% |
| (其中) 股票 | 1.96亿 | 90.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,830.49万 | 8.42% |
| 3 | 其他资产 | 314.92万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,401.53万 | 34.05% |
| 金融业 | 3,361.63万 | 15.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,309.86万 | 6.03% |
| 采矿业 | 869.91万 | 4.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 855.34万 | 3.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 729.98万 | 3.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 649.66万 | 2.99% |
| 批发和零售业 | 472.40万 | 2.17% |
| 卫生和社会工作 | 188.26万 | 0.87% |
| 建筑业 | 178.60万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 170.57万 | 0.78% |
| 房地产业 | 153.92万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 100.18万 | 0.46% |
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