富国中证国企一带一路ETF联接C (007787.jj ) 国企一带一路 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6452元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (2759 / 5772) |
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富国中证国企一带一路ETF联接C(007787) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.49元 | 419.90万 | 282.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 382.11万 | 272.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 371.41万 | 289.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 436.04万 | 344.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 518.85万 | 401.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 726.05万 | 543.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 732.11万 | 599.21万元 | -- |