富国中证国企一带一路ETF联接C (007787.jj ) 国企一带一路 (半年) 申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5042元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (2707 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接A 、富国中证国企一带一路ETF联接E目标基金: 富国中证国企一带一路ETF |
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富国中证国企一带一路ETF联接C(007787) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.53元 | 636.15万 | 416.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.62元 | 957.29万 | 591.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 419.90万 | 282.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 382.11万 | 272.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 371.41万 | 289.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 436.04万 | 344.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 518.85万 | 401.34万元 | -- |