富国中证国企一带一路ETF联接C (007787.jj ) 国企一带一路 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5288元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3171 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接(007786) 、富国中证国企一带一路ETF联接E目标基金: 富国中证国企一带一路ETF(515150) |
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富国中证国企一带一路ETF联接C(007787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |