富国中证国企一带一路ETF联接C (007787.jj ) 国企一带一路 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4568元 (2025-12-19) 基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (2982 / 5464) |
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富国中证国企一带一路ETF联接C(007787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 926.00元 | 0.15% | 308.00元 | 0.05% |
| 2025-02-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,671.00元 | 0.15% | 557.00元 | 0.05% |
| 2024-08-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 859.00元 | 0.15% | 286.00元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,730.00元 | 0.15% | 576.00元 | 0.05% |