富国中证国企一带一路ETF联接C (007787.jj ) 国企一带一路 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5944元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3284 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接(007786) 、富国中证国企一带一路ETF联接E目标基金: 富国中证国企一带一路ETF(515150) |
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富国中证国企一带一路ETF联接C(007787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-05-21 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-05-20 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-05-19 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-05-18 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-05-15 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-05-14 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-05-13 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-05-12 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-05-11 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-05-08 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-05-07 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-06 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-04-30 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-04-29 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-04-28 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-04-27 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-04-24 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-04-23 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-04-22 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-04-21 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-04-20 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-04-17 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-04-16 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-04-15 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-04-14 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-13 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-04-10 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-04-09 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-04-08 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-04-07 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-04-03 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-04-02 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-04-01 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-03-31 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-03-30 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-03-27 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-03-26 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-03-25 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-03-24 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-03-23 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-03-20 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-03-19 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-03-18 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-03-17 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-03-16 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-03-13 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-03-12 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-03-11 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-03-10 | 1.7507元 | 1.7507元 |