富国中证国企一带一路ETF联接C (007787.jj ) 国企一带一路 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6136元 (2026-04-03) 基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (2529 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接A 、富国中证国企一带一路ETF联接E目标基金: 富国中证国企一带一路ETF |
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富国中证国企一带一路ETF联接C(007787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-04-02 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-04-01 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-03-31 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-03-30 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-03-27 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-03-26 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-03-25 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-03-24 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-03-23 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-03-20 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-03-19 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-03-18 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-03-17 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-03-16 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-03-13 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-03-12 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-03-11 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-03-10 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-03-09 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-03-06 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-03-05 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-03-04 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-03-03 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-03-02 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-02-27 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-02-26 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-02-25 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-02-24 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-02-13 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-02-12 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-02-11 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-02-10 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-02-09 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-02-06 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-02-05 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-02-04 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-02-03 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-02-02 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-01-30 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-01-29 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-01-28 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-01-27 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-01-26 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-01-23 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-01-22 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-01-21 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-01-20 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-01-19 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-01-16 | 1.5646元 | 1.5646元 |