富国中证国企一带一路ETF联接C (007787.jj ) 国企一带一路 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4726元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (3420 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接(007786) 、富国中证国企一带一路ETF联接E目标基金: 富国中证国企一带一路ETF(515150) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证国企一带一路ETF联接C(007787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-07-08 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-07-07 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-07-06 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-07-03 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-07-02 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-07-01 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-06-30 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-06-29 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-06-26 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-06-25 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-06-24 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-06-23 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-06-22 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-06-18 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-06-17 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-06-16 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-06-15 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-06-12 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-06-11 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-10 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-06-09 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-06-08 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-06-05 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-06-04 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-03 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-06-02 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-06-01 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-05-29 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-05-28 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-05-27 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-05-26 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-05-25 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-05-22 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-05-21 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-05-20 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-05-19 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-05-18 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-05-15 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-05-14 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-05-13 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-05-12 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-05-11 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-05-08 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-05-07 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-06 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-04-30 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-04-29 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-04-28 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-04-27 | 1.6411元 | 1.6411元 |