富国中证国企一带一路ETF联接C (007787.jj ) 国企一带一路 (半年) 申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5042元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (2707 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接A 、富国中证国企一带一路ETF联接E目标基金: 富国中证国企一带一路ETF |
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富国中证国企一带一路ETF联接C(007787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-10-08 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-09-30 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-09-29 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-09-28 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-09-24 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-09-23 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-09-22 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-09-21 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-09-18 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-09-17 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-09-16 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-09-15 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-09-14 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-09-11 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-09-10 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-09-09 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-09-08 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-09-07 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-09-04 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-09-03 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-09-02 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-09-01 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-08-31 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-08-28 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-08-27 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-08-26 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-08-25 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-08-24 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-08-21 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-08-20 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-08-19 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-08-18 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-08-17 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-08-14 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-08-13 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-08-12 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-08-11 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-08-10 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-08-07 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-08-06 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-08-05 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-08-04 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-08-03 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-07-31 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-07-30 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-07-29 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-07-28 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-27 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-07-24 | 1.4762元 | 1.4762元 |