汇安量化先锋混合A(007775) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1,376.66万 | 1,034.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,038.46万 | 1,041.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,149.66万 | 1,187.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1,000.86万 | 1,141.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1,230.81万 | 1,273.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,203.38万 | 1,377.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,280.69万 | 1,397.53万元 | -- |