汇安量化先锋混合A(007775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-07-02 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-07-01 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-06-30 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-29 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-06-26 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-06-25 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-06-24 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-06-23 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-06-22 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-06-18 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-06-17 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-06-16 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-06-15 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-06-12 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-06-11 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-06-10 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-06-09 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-06-08 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-06-05 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-06-04 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-06-03 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-06-02 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-06-01 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-05-29 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-05-28 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-27 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-05-26 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-05-25 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-05-22 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-05-21 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-05-20 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-05-19 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-05-18 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-05-15 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-05-14 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-05-13 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-05-12 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-05-11 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-05-08 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-05-07 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-05-06 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-04-30 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-04-29 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-04-28 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-04-27 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-04-24 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-04-23 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-04-22 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-04-21 | 1.8443元 | 1.8443元 |