汇安量化先锋混合A(007775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-01-14 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-01-13 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-01-12 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-01-09 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-01-08 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-01-07 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-01-06 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-01-05 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2025-12-31 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-12-30 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2025-12-29 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-12-26 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2025-12-25 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-12-24 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-12-23 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2025-12-22 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2025-12-19 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-12-18 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-12-17 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-12-16 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-12-15 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-12-12 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2025-12-11 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-10 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-12-09 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2025-12-08 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-12-05 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-12-04 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-03 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-12-02 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-12-01 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2025-11-28 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-11-27 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-11-26 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-11-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-11-24 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-11-21 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-11-20 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-11-19 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2025-11-18 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-11-17 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-11-14 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-11-13 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-11-12 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-11-11 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-11-10 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-11-07 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-11-06 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-11-05 | 1.2981元 | 1.2981元 |