汇安量化先锋混合A(007775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-09-11 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-09-10 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-09-09 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-09-08 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-09-07 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-09-04 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-09-03 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-09-02 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-09-01 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-08-31 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-08-28 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-08-27 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-08-26 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-08-25 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-08-24 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-08-21 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-08-20 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-08-19 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-08-18 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-08-17 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-08-14 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-08-13 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-08-12 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-08-11 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-08-10 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-08-07 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-08-06 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-08-05 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-08-04 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-08-03 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-07-31 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-07-30 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-07-29 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-07-28 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-27 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-24 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-07-23 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-07-22 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-07-21 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-20 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-07-17 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-16 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-15 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-07-14 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-07-13 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-07-10 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-07-09 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-07-08 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-07-07 | 1.5917元 | 1.5917元 |