财通久利三月定开债券发起(007756) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 39.04亿 | 34.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 39.06亿 | 34.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 34.67亿 | 30.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 23.13亿 | 20.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 22.75亿 | 20.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 22.36亿 | 20.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.23亿 | 20.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 8.55亿 | 7.89亿元 | -- |