财通久利三月定开债券发起(007756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1333元 | 1.1929元 |
| 2025-12-22 | 1.1329元 | 1.1925元 |
| 2025-12-19 | 1.1330元 | 1.1926元 |
| 2025-12-18 | 1.1326元 | 1.1922元 |
| 2025-12-17 | 1.1324元 | 1.1920元 |
| 2025-12-16 | 1.1319元 | 1.1915元 |
| 2025-12-15 | 1.1319元 | 1.1915元 |
| 2025-12-12 | 1.1322元 | 1.1918元 |
| 2025-12-11 | 1.1324元 | 1.1920元 |
| 2025-12-10 | 1.1321元 | 1.1917元 |
| 2025-12-09 | 1.1319元 | 1.1915元 |
| 2025-12-08 | 1.1315元 | 1.1911元 |
| 2025-12-05 | 1.1315元 | 1.1911元 |
| 2025-12-04 | 1.1314元 | 1.1910元 |
| 2025-12-03 | 1.1323元 | 1.1919元 |
| 2025-12-02 | 1.1326元 | 1.1922元 |
| 2025-12-01 | 1.1328元 | 1.1924元 |
| 2025-11-28 | 1.1327元 | 1.1923元 |
| 2025-11-27 | 1.1325元 | 1.1921元 |
| 2025-11-26 | 1.1328元 | 1.1924元 |
| 2025-11-25 | 1.1332元 | 1.1928元 |
| 2025-11-24 | 1.1334元 | 1.1930元 |
| 2025-11-21 | 1.1333元 | 1.1929元 |
| 2025-11-20 | 1.1334元 | 1.1930元 |
| 2025-11-19 | 1.1335元 | 1.1931元 |
| 2025-11-18 | 1.1335元 | 1.1931元 |
| 2025-11-17 | 1.1334元 | 1.1930元 |
| 2025-11-14 | 1.1332元 | 1.1928元 |
| 2025-11-13 | 1.1331元 | 1.1927元 |
| 2025-11-12 | 1.1331元 | 1.1927元 |
| 2025-11-11 | 1.1330元 | 1.1926元 |
| 2025-11-10 | 1.1329元 | 1.1925元 |
| 2025-11-07 | 1.1327元 | 1.1923元 |
| 2025-11-06 | 1.1327元 | 1.1923元 |
| 2025-11-05 | 1.1329元 | 1.1925元 |
| 2025-11-04 | 1.1328元 | 1.1924元 |
| 2025-11-03 | 1.1327元 | 1.1923元 |
| 2025-10-31 | 1.1323元 | 1.1919元 |
| 2025-10-30 | 1.1317元 | 1.1913元 |
| 2025-10-29 | 1.1314元 | 1.1910元 |
| 2025-10-28 | 1.1311元 | 1.1907元 |
| 2025-10-27 | 1.1304元 | 1.1900元 |
| 2025-10-24 | 1.1302元 | 1.1898元 |
| 2025-10-23 | 1.1301元 | 1.1897元 |
| 2025-10-22 | 1.1300元 | 1.1896元 |
| 2025-10-21 | 1.1298元 | 1.1894元 |
| 2025-10-20 | 1.1294元 | 1.1890元 |
| 2025-10-17 | 1.1295元 | 1.1891元 |
| 2025-10-16 | 1.1290元 | 1.1886元 |
| 2025-10-15 | 1.1287元 | 1.1883元 |