财通久利三月定开债券发起(007756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1412元 | 1.2048元 |
| 2026-04-29 | 1.1411元 | 1.2047元 |
| 2026-04-28 | 1.1409元 | 1.2045元 |
| 2026-04-27 | 1.1407元 | 1.2043元 |
| 2026-04-24 | 1.1407元 | 1.2043元 |
| 2026-04-23 | 1.1408元 | 1.2044元 |
| 2026-04-22 | 1.1409元 | 1.2045元 |
| 2026-04-21 | 1.1407元 | 1.2043元 |
| 2026-04-20 | 1.1405元 | 1.2041元 |
| 2026-04-17 | 1.1404元 | 1.2040元 |
| 2026-04-16 | 1.1403元 | 1.2039元 |
| 2026-04-15 | 1.1402元 | 1.2038元 |
| 2026-04-14 | 1.1402元 | 1.2038元 |
| 2026-04-13 | 1.1401元 | 1.2037元 |
| 2026-04-10 | 1.1399元 | 1.2035元 |
| 2026-04-09 | 1.1397元 | 1.2033元 |
| 2026-04-08 | 1.1396元 | 1.2032元 |
| 2026-04-07 | 1.1394元 | 1.2030元 |
| 2026-04-03 | 1.1390元 | 1.2026元 |
| 2026-04-02 | 1.1387元 | 1.2023元 |
| 2026-04-01 | 1.1385元 | 1.2021元 |
| 2026-03-31 | 1.1384元 | 1.2020元 |
| 2026-03-30 | 1.1383元 | 1.2019元 |
| 2026-03-27 | 1.1379元 | 1.2015元 |
| 2026-03-26 | 1.1378元 | 1.2014元 |
| 2026-03-25 | 1.1376元 | 1.2012元 |
| 2026-03-24 | 1.1375元 | 1.2011元 |
| 2026-03-23 | 1.1373元 | 1.2009元 |
| 2026-03-20 | 1.1373元 | 1.2009元 |
| 2026-03-19 | 1.1371元 | 1.2007元 |
| 2026-03-18 | 1.1369元 | 1.2005元 |
| 2026-03-17 | 1.1366元 | 1.2002元 |
| 2026-03-16 | 1.1363元 | 1.1999元 |
| 2026-03-13 | 1.1363元 | 1.1999元 |
| 2026-03-12 | 1.1358元 | 1.1994元 |
| 2026-03-11 | 1.1357元 | 1.1993元 |
| 2026-03-10 | 1.1356元 | 1.1992元 |
| 2026-03-09 | 1.1355元 | 1.1991元 |
| 2026-03-06 | 1.1357元 | 1.1993元 |
| 2026-03-05 | 1.1355元 | 1.1991元 |
| 2026-03-04 | 1.1353元 | 1.1989元 |
| 2026-03-03 | 1.1351元 | 1.1987元 |
| 2026-03-02 | 1.1349元 | 1.1985元 |
| 2026-02-27 | 1.1345元 | 1.1981元 |
| 2026-02-26 | 1.1344元 | 1.1980元 |
| 2026-02-25 | 1.1346元 | 1.1982元 |
| 2026-02-24 | 1.1346元 | 1.1982元 |
| 2026-02-13 | 1.1339元 | 1.1975元 |
| 2026-02-12 | 1.1338元 | 1.1974元 |
| 2026-02-11 | 1.1336元 | 1.1972元 |