财通久利三月定开债券发起(007756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1290元 | 1.2085元 |
| 2026-07-02 | 1.1289元 | 1.2084元 |
| 2026-07-01 | 1.1289元 | 1.2084元 |
| 2026-06-30 | 1.1292元 | 1.2087元 |
| 2026-06-29 | 1.1292元 | 1.2087元 |
| 2026-06-26 | 1.1289元 | 1.2084元 |
| 2026-06-25 | 1.1288元 | 1.2083元 |
| 2026-06-24 | 1.1286元 | 1.2081元 |
| 2026-06-23 | 1.1285元 | 1.2080元 |
| 2026-06-22 | 1.1287元 | 1.2082元 |
| 2026-06-18 | 1.1285元 | 1.2080元 |
| 2026-06-17 | 1.1283元 | 1.2078元 |
| 2026-06-16 | 1.1281元 | 1.2076元 |
| 2026-06-15 | 1.1439元 | 1.2075元 |
| 2026-06-12 | 1.1438元 | 1.2074元 |
| 2026-06-11 | 1.1438元 | 1.2074元 |
| 2026-06-10 | 1.1441元 | 1.2077元 |
| 2026-06-09 | 1.1443元 | 1.2079元 |
| 2026-06-08 | 1.1445元 | 1.2081元 |
| 2026-06-05 | 1.1446元 | 1.2082元 |
| 2026-06-04 | 1.1446元 | 1.2082元 |
| 2026-06-03 | 1.1445元 | 1.2081元 |
| 2026-06-02 | 1.1443元 | 1.2079元 |
| 2026-06-01 | 1.1442元 | 1.2078元 |
| 2026-05-29 | 1.1439元 | 1.2075元 |
| 2026-05-28 | 1.1437元 | 1.2073元 |
| 2026-05-27 | 1.1435元 | 1.2071元 |
| 2026-05-26 | 1.1433元 | 1.2069元 |
| 2026-05-25 | 1.1430元 | 1.2066元 |
| 2026-05-22 | 1.1428元 | 1.2064元 |
| 2026-05-21 | 1.1427元 | 1.2063元 |
| 2026-05-20 | 1.1427元 | 1.2063元 |
| 2026-05-19 | 1.1425元 | 1.2061元 |
| 2026-05-18 | 1.1423元 | 1.2059元 |
| 2026-05-15 | 1.1421元 | 1.2057元 |
| 2026-05-14 | 1.1420元 | 1.2056元 |
| 2026-05-13 | 1.1419元 | 1.2055元 |
| 2026-05-12 | 1.1417元 | 1.2053元 |
| 2026-05-11 | 1.1414元 | 1.2050元 |
| 2026-05-08 | 1.1414元 | 1.2050元 |
| 2026-05-07 | 1.1413元 | 1.2049元 |
| 2026-05-06 | 1.1412元 | 1.2048元 |
| 2026-04-30 | 1.1412元 | 1.2048元 |
| 2026-04-29 | 1.1411元 | 1.2047元 |
| 2026-04-28 | 1.1409元 | 1.2045元 |
| 2026-04-27 | 1.1407元 | 1.2043元 |
| 2026-04-24 | 1.1407元 | 1.2043元 |
| 2026-04-23 | 1.1408元 | 1.2044元 |
| 2026-04-22 | 1.1409元 | 1.2045元 |
| 2026-04-21 | 1.1407元 | 1.2043元 |