财通久利三月定开债券发起(007756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1346元 | 1.1982元 |
| 2026-02-13 | 1.1339元 | 1.1975元 |
| 2026-02-12 | 1.1338元 | 1.1974元 |
| 2026-02-11 | 1.1336元 | 1.1972元 |
| 2026-02-10 | 1.1335元 | 1.1971元 |
| 2026-02-09 | 1.1334元 | 1.1970元 |
| 2026-02-06 | 1.1330元 | 1.1966元 |
| 2026-02-05 | 1.1328元 | 1.1964元 |
| 2026-02-04 | 1.1326元 | 1.1962元 |
| 2026-02-03 | 1.1325元 | 1.1961元 |
| 2026-02-02 | 1.1324元 | 1.1960元 |
| 2026-01-30 | 1.1323元 | 1.1959元 |
| 2026-01-29 | 1.1322元 | 1.1958元 |
| 2026-01-28 | 1.1321元 | 1.1957元 |
| 2026-01-27 | 1.1319元 | 1.1955元 |
| 2026-01-26 | 1.1319元 | 1.1955元 |
| 2026-01-23 | 1.1316元 | 1.1952元 |
| 2026-01-22 | 1.1314元 | 1.1950元 |
| 2026-01-21 | 1.1313元 | 1.1949元 |
| 2026-01-20 | 1.1310元 | 1.1946元 |
| 2026-01-19 | 1.1307元 | 1.1943元 |
| 2026-01-16 | 1.1303元 | 1.1939元 |
| 2026-01-15 | 1.1300元 | 1.1936元 |
| 2026-01-14 | 1.1300元 | 1.1936元 |
| 2026-01-13 | 1.1299元 | 1.1935元 |
| 2026-01-12 | 1.1297元 | 1.1933元 |
| 2026-01-09 | 1.1293元 | 1.1929元 |
| 2026-01-08 | 1.1292元 | 1.1928元 |
| 2026-01-07 | 1.1290元 | 1.1926元 |
| 2026-01-06 | 1.1292元 | 1.1928元 |
| 2026-01-05 | 1.1296元 | 1.1932元 |
| 2025-12-31 | 1.1294元 | 1.1930元 |
| 2025-12-30 | 1.1292元 | 1.1928元 |
| 2025-12-29 | 1.1292元 | 1.1928元 |
| 2025-12-26 | 1.1295元 | 1.1931元 |
| 2025-12-25 | 1.1294元 | 1.1930元 |
| 2025-12-24 | 1.1334元 | 1.1930元 |
| 2025-12-23 | 1.1333元 | 1.1929元 |
| 2025-12-22 | 1.1329元 | 1.1925元 |
| 2025-12-19 | 1.1330元 | 1.1926元 |
| 2025-12-18 | 1.1326元 | 1.1922元 |
| 2025-12-17 | 1.1324元 | 1.1920元 |
| 2025-12-16 | 1.1319元 | 1.1915元 |
| 2025-12-15 | 1.1319元 | 1.1915元 |
| 2025-12-12 | 1.1322元 | 1.1918元 |
| 2025-12-11 | 1.1324元 | 1.1920元 |
| 2025-12-10 | 1.1321元 | 1.1917元 |
| 2025-12-09 | 1.1319元 | 1.1915元 |
| 2025-12-08 | 1.1315元 | 1.1911元 |
| 2025-12-05 | 1.1315元 | 1.1911元 |