财通久利三月定开债券发起
(007756.jj ) 财通基金管理有限公司
基金经理吴伟基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模39.31亿 (2026-03-31) 基金净值1.1297 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3594 / 7391)
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财通久利三月定开债券发起(007756) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-162026-06-160.0159 元34.53亿5,490.48万1.39%1.39%
2025-12-252025-12-250.00404 元34.63亿1,399.14万0.36%1.20%
2025-06-242025-06-240.0096 元30.82亿2,958.26万0.84%
2024-06-122024-06-120.013 元20.24亿2,630.76万1.17%1.17%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。