财通久利三月定开债券发起 (007756.jj ) 财通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模39.04亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1330元 (2025-12-19) 基金经理吴伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3568 / 7133)
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财通久利三月定开债券发起(007756) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-24	2025-06-24	0.0096 元	30.82亿	2,958.26万元	0.84%	0.84%
2024-06-12	2024-06-12	0.013 元	20.24亿	2,630.76万元	1.17%	1.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。