中银招利债券A(007752) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 7.75亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 7.31亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9.81亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 16.17亿 | 14.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 24.19亿 | 21.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 37.80亿 | 34.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 34.63亿 | 31.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.29亿 | 32.82亿元 | -- |