中银招利债券A(007752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1738元 | 1.2788元 |
| 2026-03-12 | 1.1756元 | 1.2806元 |
| 2026-03-11 | 1.1775元 | 1.2825元 |
| 2026-03-10 | 1.1769元 | 1.2819元 |
| 2026-03-09 | 1.1737元 | 1.2787元 |
| 2026-03-06 | 1.1775元 | 1.2825元 |
| 2026-03-05 | 1.1759元 | 1.2809元 |
| 2026-03-04 | 1.1739元 | 1.2789元 |
| 2026-03-03 | 1.1760元 | 1.2810元 |
| 2026-03-02 | 1.1818元 | 1.2868元 |
| 2026-02-27 | 1.1818元 | 1.2868元 |
| 2026-02-26 | 1.1814元 | 1.2864元 |
| 2026-02-25 | 1.1823元 | 1.2873元 |
| 2026-02-24 | 1.1814元 | 1.2864元 |
| 2026-02-13 | 1.1804元 | 1.2854元 |
| 2026-02-12 | 1.1825元 | 1.2875元 |
| 2026-02-11 | 1.1818元 | 1.2868元 |
| 2026-02-10 | 1.1817元 | 1.2867元 |
| 2026-02-09 | 1.1807元 | 1.2857元 |
| 2026-02-06 | 1.1777元 | 1.2827元 |
| 2026-02-05 | 1.1776元 | 1.2826元 |
| 2026-02-04 | 1.1804元 | 1.2854元 |
| 2026-02-03 | 1.1796元 | 1.2846元 |
| 2026-02-02 | 1.1764元 | 1.2814元 |
| 2026-01-30 | 1.1839元 | 1.2889元 |
| 2026-01-29 | 1.1873元 | 1.2923元 |
| 2026-01-28 | 1.1878元 | 1.2928元 |
| 2026-01-27 | 1.1864元 | 1.2914元 |
| 2026-01-26 | 1.1857元 | 1.2907元 |
| 2026-01-23 | 1.1865元 | 1.2915元 |
| 2026-01-22 | 1.1854元 | 1.2904元 |
| 2026-01-21 | 1.1866元 | 1.2916元 |
| 2026-01-20 | 1.1852元 | 1.2902元 |
| 2026-01-19 | 1.1857元 | 1.2907元 |
| 2026-01-16 | 1.1849元 | 1.2899元 |
| 2026-01-15 | 1.1842元 | 1.2892元 |
| 2026-01-14 | 1.1848元 | 1.2898元 |
| 2026-01-13 | 1.1853元 | 1.2903元 |
| 2026-01-12 | 1.1856元 | 1.2906元 |
| 2026-01-09 | 1.1822元 | 1.2872元 |
| 2026-01-08 | 1.1792元 | 1.2842元 |
| 2026-01-07 | 1.1820元 | 1.2870元 |
| 2026-01-06 | 1.1823元 | 1.2873元 |
| 2026-01-05 | 1.1781元 | 1.2831元 |
| 2025-12-31 | 1.1721元 | 1.2771元 |
| 2025-12-30 | 1.1711元 | 1.2761元 |
| 2025-12-29 | 1.1695元 | 1.2745元 |
| 2025-12-26 | 1.1702元 | 1.2752元 |
| 2025-12-25 | 1.1682元 | 1.2732元 |
| 2025-12-24 | 1.1669元 | 1.2719元 |