中银招利债券A(007752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1644元 | 1.2694元 |
| 2026-06-10 | 1.1655元 | 1.2705元 |
| 2026-06-09 | 1.1680元 | 1.2730元 |
| 2026-06-08 | 1.1658元 | 1.2708元 |
| 2026-06-05 | 1.1691元 | 1.2741元 |
| 2026-06-04 | 1.1707元 | 1.2757元 |
| 2026-06-03 | 1.1708元 | 1.2758元 |
| 2026-06-02 | 1.1714元 | 1.2764元 |
| 2026-06-01 | 1.1705元 | 1.2755元 |
| 2026-05-29 | 1.1708元 | 1.2758元 |
| 2026-05-28 | 1.1715元 | 1.2765元 |
| 2026-05-27 | 1.1726元 | 1.2776元 |
| 2026-05-26 | 1.1741元 | 1.2791元 |
| 2026-05-25 | 1.1746元 | 1.2796元 |
| 2026-05-22 | 1.1738元 | 1.2788元 |
| 2026-05-21 | 1.1727元 | 1.2777元 |
| 2026-05-20 | 1.1745元 | 1.2795元 |
| 2026-05-19 | 1.1745元 | 1.2795元 |
| 2026-05-18 | 1.1735元 | 1.2785元 |
| 2026-05-15 | 1.1747元 | 1.2797元 |
| 2026-05-14 | 1.1764元 | 1.2814元 |
| 2026-05-13 | 1.1797元 | 1.2847元 |
| 2026-05-12 | 1.1787元 | 1.2837元 |
| 2026-05-11 | 1.1786元 | 1.2836元 |
| 2026-05-08 | 1.1762元 | 1.2812元 |
| 2026-05-07 | 1.1769元 | 1.2819元 |
| 2026-05-06 | 1.1766元 | 1.2816元 |
| 2026-04-30 | 1.1751元 | 1.2801元 |
| 2026-04-29 | 1.1757元 | 1.2807元 |
| 2026-04-28 | 1.1733元 | 1.2783元 |
| 2026-04-27 | 1.1730元 | 1.2780元 |
| 2026-04-24 | 1.1736元 | 1.2786元 |
| 2026-04-23 | 1.1741元 | 1.2791元 |
| 2026-04-22 | 1.1744元 | 1.2794元 |
| 2026-04-21 | 1.1741元 | 1.2791元 |
| 2026-04-20 | 1.1730元 | 1.2780元 |
| 2026-04-17 | 1.1719元 | 1.2769元 |
| 2026-04-16 | 1.1725元 | 1.2775元 |
| 2026-04-15 | 1.1715元 | 1.2765元 |
| 2026-04-14 | 1.1714元 | 1.2764元 |
| 2026-04-13 | 1.1704元 | 1.2754元 |
| 2026-04-10 | 1.1703元 | 1.2753元 |
| 2026-04-09 | 1.1692元 | 1.2742元 |
| 2026-04-08 | 1.1700元 | 1.2750元 |
| 2026-04-07 | 1.1667元 | 1.2717元 |
| 2026-04-03 | 1.1661元 | 1.2711元 |
| 2026-04-02 | 1.1666元 | 1.2716元 |
| 2026-04-01 | 1.1673元 | 1.2723元 |
| 2026-03-31 | 1.1655元 | 1.2705元 |
| 2026-03-30 | 1.1659元 | 1.2709元 |