长盛安逸纯债A(007744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-25 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-22 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-05-21 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-20 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-19 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-18 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-15 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-14 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-13 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-12 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-11 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-08 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-07 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-05-06 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-30 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-29 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-28 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-27 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-24 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-23 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-22 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-04-21 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-20 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-17 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-16 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-15 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-14 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-13 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-10 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-09 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-04-08 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-04-07 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-03 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-02 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-01 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-31 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-03-30 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-27 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-26 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-03-25 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-24 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-23 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-20 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-19 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-18 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-17 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-16 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-13 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-12 | 1.2815元 | 1.2815元 |