长盛安逸纯债A(007744) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 15.59亿 | 12.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 16.83亿 | 13.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 19.48亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 19.21亿 | 15.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 21.79亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 28.49亿 | 23.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 32.42亿 | 26.41亿元 | -- |