长盛安逸纯债A(007744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-09-17 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-09-16 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-09-15 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-09-14 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-09-11 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-09-10 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-09-09 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-09-08 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-09-07 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-09-04 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-09-03 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-09-02 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-09-01 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-08-31 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-08-28 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-27 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-08-26 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-08-25 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-08-24 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-08-21 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-08-20 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-08-19 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-08-18 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-08-17 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-08-14 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-08-13 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-08-12 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-08-11 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-08-10 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-08-07 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-08-06 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-08-05 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-08-04 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-08-03 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-31 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-30 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-07-29 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-28 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-27 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-24 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-23 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-07-22 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-21 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-20 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-17 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-16 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-15 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-14 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-07-13 | 1.2987元 | 1.2987元 |