长盛安逸纯债A(007744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-04-08 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-04-07 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-03 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-02 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-01 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-31 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-03-30 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-27 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-26 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-03-25 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-24 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-23 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-20 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-19 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-18 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-17 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-16 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-13 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-12 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-03-11 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-10 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-09 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-06 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-05 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-04 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-03 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-02 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-02-27 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-02-26 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-02-25 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-02-24 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-02-13 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-02-12 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-02-11 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-10 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-09 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-06 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-02-05 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-02-04 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-02-03 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-02-02 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-30 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-29 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-28 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-27 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-26 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-23 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-22 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-01-21 | 1.2743元 | 1.2743元 |