天弘信益C (007741.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理潘昱杉柴文婷基金类型债券型成立日期2019-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0937元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4505 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘信益(007740) |
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天弘信益C(007741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0937元 | 1.1869元 |
| 2026-05-13 | 1.0938元 | 1.1870元 |
| 2026-05-12 | 1.0934元 | 1.1866元 |
| 2026-05-11 | 1.0930元 | 1.1862元 |
| 2026-05-08 | 1.0926元 | 1.1858元 |
| 2026-05-07 | 1.0923元 | 1.1855元 |
| 2026-05-06 | 1.0922元 | 1.1854元 |
| 2026-04-30 | 1.0928元 | 1.1860元 |
| 2026-04-29 | 1.0928元 | 1.1860元 |
| 2026-04-28 | 1.0923元 | 1.1855元 |
| 2026-04-27 | 1.0919元 | 1.1851元 |
| 2026-04-24 | 1.0926元 | 1.1858元 |
| 2026-04-23 | 1.0930元 | 1.1862元 |
| 2026-04-22 | 1.0935元 | 1.1867元 |
| 2026-04-21 | 1.0931元 | 1.1863元 |
| 2026-04-20 | 1.0928元 | 1.1860元 |
| 2026-04-17 | 1.0923元 | 1.1855元 |
| 2026-04-16 | 1.0920元 | 1.1852元 |
| 2026-04-15 | 1.0920元 | 1.1852元 |
| 2026-04-14 | 1.0919元 | 1.1851元 |
| 2026-04-13 | 1.0916元 | 1.1848元 |
| 2026-04-10 | 1.0913元 | 1.1845元 |
| 2026-04-09 | 1.0913元 | 1.1845元 |
| 2026-04-08 | 1.0913元 | 1.1845元 |
| 2026-04-07 | 1.0911元 | 1.1843元 |
| 2026-04-03 | 1.0905元 | 1.1837元 |
| 2026-04-02 | 1.0899元 | 1.1831元 |
| 2026-04-01 | 1.0899元 | 1.1831元 |
| 2026-03-31 | 1.0901元 | 1.1833元 |
| 2026-03-30 | 1.0899元 | 1.1831元 |
| 2026-03-27 | 1.0893元 | 1.1825元 |
| 2026-03-26 | 1.0890元 | 1.1822元 |
| 2026-03-25 | 1.0887元 | 1.1819元 |
| 2026-03-24 | 1.1108元 | 1.1818元 |
| 2026-03-23 | 1.1105元 | 1.1815元 |
| 2026-03-20 | 1.1107元 | 1.1817元 |
| 2026-03-19 | 1.1107元 | 1.1817元 |
| 2026-03-18 | 1.1104元 | 1.1814元 |
| 2026-03-17 | 1.1100元 | 1.1810元 |
| 2026-03-16 | 1.1099元 | 1.1809元 |
| 2026-03-13 | 1.1101元 | 1.1811元 |
| 2026-03-12 | 1.1098元 | 1.1808元 |
| 2026-03-11 | 1.1098元 | 1.1808元 |
| 2026-03-10 | 1.1098元 | 1.1808元 |
| 2026-03-09 | 1.1097元 | 1.1807元 |
| 2026-03-06 | 1.1102元 | 1.1812元 |
| 2026-03-05 | 1.1101元 | 1.1811元 |
| 2026-03-04 | 1.1099元 | 1.1809元 |
| 2026-03-03 | 1.1097元 | 1.1807元 |
| 2026-03-02 | 1.1095元 | 1.1805元 |