天弘信益C (007741.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理潘昱杉柴文婷基金类型债券型成立日期2019-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1003元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4298 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘信益(007740) |
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天弘信益C(007741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1003元 | 1.1935元 |
| 2026-07-30 | 1.0999元 | 1.1931元 |
| 2026-07-29 | 1.0994元 | 1.1926元 |
| 2026-07-28 | 1.0996元 | 1.1928元 |
| 2026-07-27 | 1.0997元 | 1.1929元 |
| 2026-07-24 | 1.0998元 | 1.1930元 |
| 2026-07-23 | 1.0995元 | 1.1927元 |
| 2026-07-22 | 1.0995元 | 1.1927元 |
| 2026-07-21 | 1.0988元 | 1.1920元 |
| 2026-07-20 | 1.0987元 | 1.1919元 |
| 2026-07-17 | 1.0988元 | 1.1920元 |
| 2026-07-16 | 1.0986元 | 1.1918元 |
| 2026-07-15 | 1.0986元 | 1.1918元 |
| 2026-07-14 | 1.0985元 | 1.1917元 |
| 2026-07-13 | 1.0985元 | 1.1917元 |
| 2026-07-10 | 1.0985元 | 1.1917元 |
| 2026-07-09 | 1.0985元 | 1.1917元 |
| 2026-07-08 | 1.0985元 | 1.1917元 |
| 2026-07-07 | 1.0983元 | 1.1915元 |
| 2026-07-06 | 1.0983元 | 1.1915元 |
| 2026-07-03 | 1.0978元 | 1.1910元 |
| 2026-07-02 | 1.0979元 | 1.1911元 |
| 2026-07-01 | 1.0978元 | 1.1910元 |
| 2026-06-30 | 1.0987元 | 1.1919元 |
| 2026-06-29 | 1.0989元 | 1.1921元 |
| 2026-06-26 | 1.0983元 | 1.1915元 |
| 2026-06-25 | 1.0980元 | 1.1912元 |
| 2026-06-24 | 1.0974元 | 1.1906元 |
| 2026-06-23 | 1.0973元 | 1.1905元 |
| 2026-06-22 | 1.0978元 | 1.1910元 |
| 2026-06-18 | 1.0980元 | 1.1912元 |
| 2026-06-17 | 1.0976元 | 1.1908元 |
| 2026-06-16 | 1.0970元 | 1.1902元 |
| 2026-06-15 | 1.0963元 | 1.1895元 |
| 2026-06-12 | 1.0959元 | 1.1891元 |
| 2026-06-11 | 1.0957元 | 1.1889元 |
| 2026-06-10 | 1.0967元 | 1.1899元 |
| 2026-06-09 | 1.0970元 | 1.1902元 |
| 2026-06-08 | 1.0975元 | 1.1907元 |
| 2026-06-05 | 1.0981元 | 1.1913元 |
| 2026-06-04 | 1.0986元 | 1.1918元 |
| 2026-06-03 | 1.0985元 | 1.1917元 |
| 2026-06-02 | 1.0987元 | 1.1919元 |
| 2026-06-01 | 1.0986元 | 1.1918元 |
| 2026-05-29 | 1.0979元 | 1.1911元 |
| 2026-05-28 | 1.0975元 | 1.1907元 |
| 2026-05-27 | 1.0969元 | 1.1901元 |
| 2026-05-26 | 1.0959元 | 1.1891元 |
| 2026-05-25 | 1.0953元 | 1.1885元 |
| 2026-05-22 | 1.0949元 | 1.1881元 |