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天弘信益C
(007741.jj )
申
基金经理
潘昱杉
柴文婷
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-23
总资产规模
1.34亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1106
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.73%
(4006 / 7525)
相关基金:
主从基金:
天弘信益A
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天弘信益C(007741) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
1.34亿
1.22亿
元
--
2026-03-31
1.09
元
1.15亿
1.06亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
1.22亿
1.11亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
1.22亿
1.11亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
3.16亿
2.87亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
3.89亿
3.57亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
5.18亿
4.75亿
元
--