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概况
announcement
永赢泽利一年
(007691.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-24
总资产规模
12.09亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0894
元
(
2025-12-31
)
基金经理
钱布克
连冰洁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.19%
(2820 / 7171)
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永赢泽利一年(007691) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.08
元
12.09亿
11.17亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
12.11亿
11.17亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
12.10亿
11.17亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
12.13亿
11.17亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
10.52亿
9.48亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
10.51亿
9.48亿
元
--
2024-03-31
--
10.38亿
9.48亿
元
--