永赢泽利一年 (007691.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模17.46亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0953元 (2026-02-11) 基金经理钱布克连冰洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2870 / 7215)
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永赢泽利一年(007691) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-05-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-05-27	2025-05-27	0.011 元	11.17亿	1,228.86万元	1.01%	1.01%
2024-10-11	2024-10-11	0.045 元	9.48亿	4,264.54万元	4.05%	4.05%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。