永赢泽利一年(007691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1115元 | 1.2005元 |
| 2026-08-03 | 1.1113元 | 1.2003元 |
| 2026-07-31 | 1.1112元 | 1.2002元 |
| 2026-07-30 | 1.1109元 | 1.1999元 |
| 2026-07-29 | 1.1104元 | 1.1994元 |
| 2026-07-28 | 1.1104元 | 1.1994元 |
| 2026-07-27 | 1.1107元 | 1.1997元 |
| 2026-07-24 | 1.1107元 | 1.1997元 |
| 2026-07-23 | 1.1105元 | 1.1995元 |
| 2026-07-22 | 1.1104元 | 1.1994元 |
| 2026-07-21 | 1.1100元 | 1.1990元 |
| 2026-07-20 | 1.1099元 | 1.1989元 |
| 2026-07-17 | 1.1099元 | 1.1989元 |
| 2026-07-16 | 1.1097元 | 1.1987元 |
| 2026-07-15 | 1.1097元 | 1.1987元 |
| 2026-07-14 | 1.1097元 | 1.1987元 |
| 2026-07-13 | 1.1098元 | 1.1988元 |
| 2026-07-10 | 1.1099元 | 1.1989元 |
| 2026-07-09 | 1.1097元 | 1.1987元 |
| 2026-07-08 | 1.1097元 | 1.1987元 |
| 2026-07-07 | 1.1095元 | 1.1985元 |
| 2026-07-06 | 1.1095元 | 1.1985元 |
| 2026-07-03 | 1.1091元 | 1.1981元 |
| 2026-07-02 | 1.1091元 | 1.1981元 |
| 2026-07-01 | 1.1089元 | 1.1979元 |
| 2026-06-30 | 1.1097元 | 1.1987元 |
| 2026-06-29 | 1.1100元 | 1.1990元 |
| 2026-06-26 | 1.1094元 | 1.1984元 |
| 2026-06-25 | 1.1092元 | 1.1982元 |
| 2026-06-24 | 1.1087元 | 1.1977元 |
| 2026-06-23 | 1.1085元 | 1.1975元 |
| 2026-06-22 | 1.1091元 | 1.1981元 |
| 2026-06-18 | 1.1089元 | 1.1979元 |
| 2026-06-17 | 1.1084元 | 1.1974元 |
| 2026-06-16 | 1.1079元 | 1.1969元 |
| 2026-06-15 | 1.1073元 | 1.1963元 |
| 2026-06-12 | 1.1070元 | 1.1960元 |
| 2026-06-11 | 1.1069元 | 1.1959元 |
| 2026-06-10 | 1.1079元 | 1.1969元 |
| 2026-06-09 | 1.1084元 | 1.1974元 |
| 2026-06-08 | 1.1090元 | 1.1980元 |
| 2026-06-05 | 1.1096元 | 1.1986元 |
| 2026-06-04 | 1.1098元 | 1.1988元 |
| 2026-06-03 | 1.1096元 | 1.1986元 |
| 2026-06-02 | 1.1096元 | 1.1986元 |
| 2026-06-01 | 1.1093元 | 1.1983元 |
| 2026-05-29 | 1.1089元 | 1.1979元 |
| 2026-05-28 | 1.1085元 | 1.1975元 |
| 2026-05-27 | 1.1081元 | 1.1971元 |
| 2026-05-26 | 1.1074元 | 1.1964元 |