鹏华锦利两年定期开放债券(007682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0306元 | 1.1887元 |
| 2026-07-09 | 1.0306元 | 1.1887元 |
| 2026-07-08 | 1.0305元 | 1.1886元 |
| 2026-07-07 | 1.0305元 | 1.1886元 |
| 2026-07-06 | 1.0305元 | 1.1886元 |
| 2026-07-03 | 1.0304元 | 1.1885元 |
| 2026-07-02 | 1.0304元 | 1.1885元 |
| 2026-07-01 | 1.0303元 | 1.1884元 |
| 2026-06-30 | 1.0303元 | 1.1884元 |
| 2026-06-29 | 1.0303元 | 1.1884元 |
| 2026-06-26 | 1.0302元 | 1.1883元 |
| 2026-06-25 | 1.0302元 | 1.1883元 |
| 2026-06-24 | 1.0302元 | 1.1883元 |
| 2026-06-23 | 1.0302元 | 1.1883元 |
| 2026-06-22 | 1.0301元 | 1.1882元 |
| 2026-06-18 | 1.0300元 | 1.1881元 |
| 2026-06-17 | 1.0300元 | 1.1881元 |
| 2026-06-16 | 1.0300元 | 1.1881元 |
| 2026-06-15 | 1.0300元 | 1.1881元 |
| 2026-06-12 | 1.0299元 | 1.1880元 |
| 2026-06-11 | 1.0298元 | 1.1879元 |
| 2026-06-10 | 1.0298元 | 1.1879元 |
| 2026-06-09 | 1.0298元 | 1.1879元 |
| 2026-06-08 | 1.0298元 | 1.1879元 |
| 2026-06-05 | 1.0297元 | 1.1878元 |
| 2026-06-04 | 1.0296元 | 1.1877元 |
| 2026-06-03 | 1.0296元 | 1.1877元 |
| 2026-06-02 | 1.0296元 | 1.1877元 |
| 2026-06-01 | 1.0296元 | 1.1877元 |
| 2026-05-29 | 1.0295元 | 1.1876元 |
| 2026-05-28 | 1.0295元 | 1.1876元 |
| 2026-05-27 | 1.0294元 | 1.1875元 |
| 2026-05-26 | 1.0294元 | 1.1875元 |
| 2026-05-25 | 1.0294元 | 1.1875元 |
| 2026-05-22 | 1.0383元 | 1.1874元 |
| 2026-05-21 | 1.0383元 | 1.1874元 |
| 2026-05-20 | 1.0382元 | 1.1873元 |
| 2026-05-19 | 1.0382元 | 1.1873元 |
| 2026-05-18 | 1.0382元 | 1.1873元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.1872元 |
| 2026-05-14 | 1.0381元 | 1.1872元 |
| 2026-05-13 | 1.0380元 | 1.1871元 |
| 2026-05-12 | 1.0380元 | 1.1871元 |
| 2026-05-11 | 1.0380元 | 1.1871元 |
| 2026-05-08 | 1.0379元 | 1.1870元 |
| 2026-05-07 | 1.0379元 | 1.1870元 |
| 2026-05-06 | 1.0378元 | 1.1869元 |
| 2026-04-30 | 1.0376元 | 1.1867元 |
| 2026-04-29 | 1.0376元 | 1.1867元 |
| 2026-04-28 | 1.0376元 | 1.1867元 |