鹏华锦利两年定期开放债券(007682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0298元 | 1.1879元 |
| 2026-06-08 | 1.0298元 | 1.1879元 |
| 2026-06-05 | 1.0297元 | 1.1878元 |
| 2026-06-04 | 1.0296元 | 1.1877元 |
| 2026-06-03 | 1.0296元 | 1.1877元 |
| 2026-06-02 | 1.0296元 | 1.1877元 |
| 2026-06-01 | 1.0296元 | 1.1877元 |
| 2026-05-29 | 1.0295元 | 1.1876元 |
| 2026-05-28 | 1.0295元 | 1.1876元 |
| 2026-05-27 | 1.0294元 | 1.1875元 |
| 2026-05-26 | 1.0294元 | 1.1875元 |
| 2026-05-25 | 1.0294元 | 1.1875元 |
| 2026-05-22 | 1.0383元 | 1.1874元 |
| 2026-05-21 | 1.0383元 | 1.1874元 |
| 2026-05-20 | 1.0382元 | 1.1873元 |
| 2026-05-19 | 1.0382元 | 1.1873元 |
| 2026-05-18 | 1.0382元 | 1.1873元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.1872元 |
| 2026-05-14 | 1.0381元 | 1.1872元 |
| 2026-05-13 | 1.0380元 | 1.1871元 |
| 2026-05-12 | 1.0380元 | 1.1871元 |
| 2026-05-11 | 1.0380元 | 1.1871元 |
| 2026-05-08 | 1.0379元 | 1.1870元 |
| 2026-05-07 | 1.0379元 | 1.1870元 |
| 2026-05-06 | 1.0378元 | 1.1869元 |
| 2026-04-30 | 1.0376元 | 1.1867元 |
| 2026-04-29 | 1.0376元 | 1.1867元 |
| 2026-04-28 | 1.0376元 | 1.1867元 |
| 2026-04-27 | 1.0376元 | 1.1867元 |
| 2026-04-24 | 1.0375元 | 1.1866元 |
| 2026-04-23 | 1.0374元 | 1.1865元 |
| 2026-04-22 | 1.0374元 | 1.1865元 |
| 2026-04-21 | 1.0374元 | 1.1865元 |
| 2026-04-20 | 1.0374元 | 1.1865元 |
| 2026-04-17 | 1.0373元 | 1.1864元 |
| 2026-04-16 | 1.0373元 | 1.1864元 |
| 2026-04-15 | 1.0372元 | 1.1863元 |
| 2026-04-14 | 1.0372元 | 1.1863元 |
| 2026-04-13 | 1.0372元 | 1.1863元 |
| 2026-04-10 | 1.0371元 | 1.1862元 |
| 2026-04-09 | 1.0371元 | 1.1862元 |
| 2026-04-08 | 1.0370元 | 1.1861元 |
| 2026-04-07 | 1.0370元 | 1.1861元 |
| 2026-04-03 | 1.0369元 | 1.1860元 |
| 2026-04-02 | 1.0369元 | 1.1860元 |
| 2026-04-01 | 1.0368元 | 1.1859元 |
| 2026-03-31 | 1.0368元 | 1.1859元 |
| 2026-03-30 | 1.0368元 | 1.1859元 |
| 2026-03-27 | 1.0367元 | 1.1858元 |
| 2026-03-26 | 1.0367元 | 1.1858元 |