鹏华锦利两年定期开放债券(007682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0366元 | 1.1947元 |
| 2026-10-13 | 1.0365元 | 1.1946元 |
| 2026-10-12 | 1.0365元 | 1.1946元 |
| 2026-10-09 | 1.0364元 | 1.1945元 |
| 2026-10-08 | 1.0363元 | 1.1944元 |
| 2026-09-30 | 1.0361元 | 1.1942元 |
| 2026-09-29 | 1.0361元 | 1.1942元 |
| 2026-09-28 | 1.0360元 | 1.1941元 |
| 2026-09-24 | 1.0354元 | 1.1935元 |
| 2026-09-23 | 1.0353元 | 1.1934元 |
| 2026-09-22 | 1.0351元 | 1.1932元 |
| 2026-09-21 | 1.0348元 | 1.1929元 |
| 2026-09-18 | 1.0344元 | 1.1925元 |
| 2026-09-17 | 1.0342元 | 1.1923元 |
| 2026-09-16 | 1.0342元 | 1.1923元 |
| 2026-09-15 | 1.0341元 | 1.1922元 |
| 2026-09-14 | 1.0340元 | 1.1921元 |
| 2026-09-11 | 1.0339元 | 1.1920元 |
| 2026-09-10 | 1.0338元 | 1.1919元 |
| 2026-09-09 | 1.0338元 | 1.1919元 |
| 2026-09-08 | 1.0337元 | 1.1918元 |
| 2026-09-07 | 1.0336元 | 1.1917元 |
| 2026-09-04 | 1.0334元 | 1.1915元 |
| 2026-09-03 | 1.0333元 | 1.1914元 |
| 2026-09-02 | 1.0333元 | 1.1914元 |
| 2026-09-01 | 1.0333元 | 1.1914元 |
| 2026-08-31 | 1.0332元 | 1.1913元 |
| 2026-08-28 | 1.0329元 | 1.1910元 |
| 2026-08-27 | 1.0328元 | 1.1909元 |
| 2026-08-26 | 1.0327元 | 1.1908元 |
| 2026-08-25 | 1.0324元 | 1.1905元 |
| 2026-08-24 | 1.0324元 | 1.1905元 |
| 2026-08-21 | 1.0321元 | 1.1902元 |
| 2026-08-20 | 1.0320元 | 1.1901元 |
| 2026-08-19 | 1.0320元 | 1.1901元 |
| 2026-08-18 | 1.0319元 | 1.1900元 |
| 2026-08-17 | 1.0319元 | 1.1900元 |
| 2026-08-14 | 1.0317元 | 1.1898元 |
| 2026-08-13 | 1.0317元 | 1.1898元 |
| 2026-08-12 | 1.0317元 | 1.1898元 |
| 2026-08-11 | 1.0316元 | 1.1897元 |
| 2026-08-10 | 1.0315元 | 1.1896元 |
| 2026-08-07 | 1.0314元 | 1.1895元 |
| 2026-08-06 | 1.0313元 | 1.1894元 |
| 2026-08-05 | 1.0313元 | 1.1894元 |
| 2026-08-04 | 1.0313元 | 1.1894元 |
| 2026-08-03 | 1.0312元 | 1.1893元 |
| 2026-07-31 | 1.0311元 | 1.1892元 |
| 2026-07-30 | 1.0311元 | 1.1892元 |
| 2026-07-29 | 1.0311元 | 1.1892元 |