鹏华锦利两年定期开放债券(007682) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 80.23亿 | 77.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 80.05亿 | 77.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 80.17亿 | 77.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 80.54亿 | 77.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 80.01亿 | 77.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 80.85亿 | 77.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 81.62亿 | 77.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 81.10亿 | 77.73亿元 | -- |