鹏华丰登债券(007681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0390元 | 1.2037元 |
| 2026-07-15 | 1.0391元 | 1.2038元 |
| 2026-07-14 | 1.0390元 | 1.2037元 |
| 2026-07-13 | 1.0389元 | 1.2036元 |
| 2026-07-10 | 1.0389元 | 1.2036元 |
| 2026-07-09 | 1.0389元 | 1.2036元 |
| 2026-07-08 | 1.0389元 | 1.2036元 |
| 2026-07-07 | 1.0388元 | 1.2035元 |
| 2026-07-06 | 1.0387元 | 1.2034元 |
| 2026-07-03 | 1.0384元 | 1.2031元 |
| 2026-07-02 | 1.0384元 | 1.2031元 |
| 2026-07-01 | 1.0383元 | 1.2030元 |
| 2026-06-30 | 1.0388元 | 1.2035元 |
| 2026-06-29 | 1.0391元 | 1.2038元 |
| 2026-06-26 | 1.0385元 | 1.2032元 |
| 2026-06-25 | 1.0382元 | 1.2029元 |
| 2026-06-24 | 1.0378元 | 1.2025元 |
| 2026-06-23 | 1.0378元 | 1.2025元 |
| 2026-06-22 | 1.0379元 | 1.2026元 |
| 2026-06-18 | 1.0377元 | 1.2024元 |
| 2026-06-17 | 1.0374元 | 1.2021元 |
| 2026-06-16 | 1.0370元 | 1.2017元 |
| 2026-06-15 | 1.0365元 | 1.2012元 |
| 2026-06-12 | 1.0365元 | 1.2012元 |
| 2026-06-11 | 1.0364元 | 1.2011元 |
| 2026-06-10 | 1.0369元 | 1.2016元 |
| 2026-06-09 | 1.0373元 | 1.2020元 |
| 2026-06-08 | 1.0377元 | 1.2024元 |
| 2026-06-05 | 1.0380元 | 1.2027元 |
| 2026-06-04 | 1.0381元 | 1.2028元 |
| 2026-06-03 | 1.0379元 | 1.2026元 |
| 2026-06-02 | 1.0379元 | 1.2026元 |
| 2026-06-01 | 1.0378元 | 1.2025元 |
| 2026-05-29 | 1.0374元 | 1.2021元 |
| 2026-05-28 | 1.0373元 | 1.2020元 |
| 2026-05-27 | 1.0369元 | 1.2016元 |
| 2026-05-26 | 1.0364元 | 1.2011元 |
| 2026-05-25 | 1.0360元 | 1.2007元 |
| 2026-05-22 | 1.0358元 | 1.2005元 |
| 2026-05-21 | 1.0358元 | 1.2005元 |
| 2026-05-20 | 1.0358元 | 1.2005元 |
| 2026-05-19 | 1.0357元 | 1.2004元 |
| 2026-05-18 | 1.0354元 | 1.2001元 |
| 2026-05-15 | 1.0351元 | 1.1998元 |
| 2026-05-14 | 1.0350元 | 1.1997元 |
| 2026-05-13 | 1.0350元 | 1.1997元 |
| 2026-05-12 | 1.0347元 | 1.1994元 |
| 2026-05-11 | 1.0343元 | 1.1990元 |
| 2026-05-08 | 1.0340元 | 1.1987元 |
| 2026-05-07 | 1.0339元 | 1.1986元 |