鹏华丰登债券(007681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0235元 | 1.1882元 |
| 2026-01-08 | 1.0233元 | 1.1880元 |
| 2026-01-07 | 1.0229元 | 1.1876元 |
| 2026-01-06 | 1.0231元 | 1.1878元 |
| 2026-01-05 | 1.0237元 | 1.1884元 |
| 2025-12-31 | 1.0236元 | 1.1883元 |
| 2025-12-30 | 1.0235元 | 1.1882元 |
| 2025-12-29 | 1.0235元 | 1.1882元 |
| 2025-12-26 | 1.0240元 | 1.1887元 |
| 2025-12-25 | 1.0238元 | 1.1885元 |
| 2025-12-24 | 1.0237元 | 1.1884元 |
| 2025-12-23 | 1.0237元 | 1.1884元 |
| 2025-12-22 | 1.0234元 | 1.1881元 |
| 2025-12-19 | 1.0234元 | 1.1881元 |
| 2025-12-18 | 1.0229元 | 1.1876元 |
| 2025-12-17 | 1.0227元 | 1.1874元 |
| 2025-12-16 | 1.0222元 | 1.1869元 |
| 2025-12-15 | 1.0222元 | 1.1869元 |
| 2025-12-12 | 1.0226元 | 1.1873元 |
| 2025-12-11 | 1.0229元 | 1.1876元 |
| 2025-12-10 | 1.0225元 | 1.1872元 |
| 2025-12-09 | 1.0222元 | 1.1869元 |
| 2025-12-08 | 1.0258元 | 1.1865元 |
| 2025-12-05 | 1.0258元 | 1.1865元 |
| 2025-12-04 | 1.0254元 | 1.1861元 |
| 2025-12-03 | 1.0262元 | 1.1869元 |
| 2025-12-02 | 1.0264元 | 1.1871元 |
| 2025-12-01 | 1.0266元 | 1.1873元 |
| 2025-11-28 | 1.0264元 | 1.1871元 |
| 2025-11-27 | 1.0260元 | 1.1867元 |
| 2025-11-26 | 1.0262元 | 1.1869元 |
| 2025-11-25 | 1.0267元 | 1.1874元 |
| 2025-11-24 | 1.0271元 | 1.1878元 |
| 2025-11-21 | 1.0270元 | 1.1877元 |
| 2025-11-20 | 1.0270元 | 1.1877元 |
| 2025-11-19 | 1.0268元 | 1.1875元 |
| 2025-11-18 | 1.0269元 | 1.1876元 |
| 2025-11-17 | 1.0269元 | 1.1876元 |
| 2025-11-14 | 1.0266元 | 1.1873元 |
| 2025-11-13 | 1.0263元 | 1.1870元 |
| 2025-11-12 | 1.0262元 | 1.1869元 |
| 2025-11-11 | 1.0260元 | 1.1867元 |
| 2025-11-10 | 1.0258元 | 1.1865元 |
| 2025-11-07 | 1.0256元 | 1.1863元 |
| 2025-11-06 | 1.0260元 | 1.1867元 |
| 2025-11-05 | 1.0264元 | 1.1871元 |
| 2025-11-04 | 1.0263元 | 1.1870元 |
| 2025-11-03 | 1.0265元 | 1.1872元 |
| 2025-10-31 | 1.0264元 | 1.1871元 |
| 2025-10-30 | 1.0258元 | 1.1865元 |