鹏华丰登债券
(007681.jj ) 鹏华基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-08-14总资产规模40.01亿 (2025-09-30) 基金净值1.0237 (2025-12-23) 基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3616 / 7137)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

鹏华丰登债券(007681) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-092025-12-090.004 元39.13亿1,565.32万0.39%3.81%
2025-09-242025-09-240.0209 元39.13亿8,178.64万2.00%
2025-03-212025-03-210.0149 元39.13亿5,830.82万1.42%
2024-02-272024-02-270.044 元26.89亿1.18亿4.17%4.17%
2023-09-262023-09-260.0058 元26.89亿1,559.56万0.56%0.56%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。