鹏华丰登债券
(007681.jj ) 鹏华基金管理有限公司申
基金经理汪坤基金类型债券型成立日期2019-08-14总资产规模30.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0310元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3411 / 7525)
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鹏华丰登债券(007681) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-10-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-10-092026-10-090.0163 元29.13亿4,748.33万元1.56%1.56%
2025-12-092025-12-090.004 元39.13亿1,565.32万元0.39%3.81%
2025-09-242025-09-240.0209 元39.13亿8,178.64万元2.00%
2025-03-212025-03-210.0149 元39.13亿5,830.82万元1.42%
2024-02-272024-02-270.044 元26.89亿1.18亿元4.17%4.17%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。