鹏华丰登债券(007681) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 40.05亿 | 39.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 40.01亿 | 39.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 40.99亿 | 39.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 40.63亿 | 39.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 41.38亿 | 39.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 40.37亿 | 39.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 40.27亿 | 39.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.30亿 | 26.89亿元 | -- |