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公告
鹏华丰登债券
(007681.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
汪坤
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-14
总资产规模
30.26亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0310
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.92%
(3412 / 7525)
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鹏华丰登债券(007681) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
30.26亿
29.13亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
30.04亿
29.13亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
40.05亿
39.13亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
40.01亿
39.13亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
40.99亿
39.13亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
40.63亿
39.13亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
41.38亿
39.13亿
元
--