建信中证红利潜力指数C (007672.jj ) 红利潜力 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4252元 (2026-04-16) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (3695 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证红利潜力指数A |
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建信中证红利潜力指数C(007672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-04-15 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-14 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-13 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-10 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-04-09 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-08 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-04-07 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-04-03 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-02 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-04-01 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-03-31 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-30 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-03-27 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-03-26 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-03-25 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-24 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-03-23 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-03-20 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-03-19 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-03-18 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-03-17 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-03-16 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-03-13 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-12 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-03-11 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-10 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-03-09 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-06 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-03-05 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-03-04 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-03-03 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-02 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-02-27 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-02-26 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-02-25 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-02-24 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-02-13 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-02-12 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-02-11 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-02-10 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-02-09 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-02-06 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-02-05 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-02-04 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-02-03 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-02-02 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-01-30 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-01-29 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-01-28 | 1.3768元 | 1.3768元 |