永赢创业板C (007665.jj ) 创业板指 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金成立日期2019-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1546元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.20% (1805 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢创业板(007664) |
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永赢创业板C(007665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1546元 | 2.3646元 |
| 2026-06-04 | 2.2221元 | 2.4321元 |
| 2026-06-03 | 2.2395元 | 2.4495元 |
| 2026-06-02 | 2.2047元 | 2.4147元 |
| 2026-06-01 | 2.1507元 | 2.3607元 |
| 2026-05-29 | 2.1954元 | 2.4054元 |
| 2026-05-28 | 2.2399元 | 2.4499元 |
| 2026-05-27 | 2.1987元 | 2.4087元 |
| 2026-05-26 | 2.1971元 | 2.4071元 |
| 2026-05-25 | 2.1857元 | 2.3957元 |
| 2026-05-22 | 2.1429元 | 2.3529元 |
| 2026-05-21 | 2.0864元 | 2.2964元 |
| 2026-05-20 | 2.1337元 | 2.3437元 |
| 2026-05-19 | 2.1268元 | 2.3368元 |
| 2026-05-18 | 2.1301元 | 2.3401元 |
| 2026-05-15 | 2.1374元 | 2.3474元 |
| 2026-05-14 | 2.1486元 | 2.3586元 |
| 2026-05-13 | 2.1921元 | 2.4021元 |
| 2026-05-12 | 2.1396元 | 2.3496元 |
| 2026-05-11 | 2.1360元 | 2.3460元 |
| 2026-05-08 | 2.0675元 | 2.2775元 |
| 2026-05-07 | 2.0864元 | 2.2964元 |
| 2026-05-06 | 2.0580元 | 2.2680元 |
| 2026-04-30 | 2.0062元 | 2.2162元 |
| 2026-04-29 | 2.0110元 | 2.2210元 |
| 2026-04-28 | 1.9641元 | 2.1741元 |
| 2026-04-27 | 1.9911元 | 2.2011元 |
| 2026-04-24 | 2.0010元 | 2.2110元 |
| 2026-04-23 | 2.0281元 | 2.2381元 |
| 2026-04-22 | 2.0449元 | 2.2549元 |
| 2026-04-21 | 2.0062元 | 2.2162元 |
| 2026-04-20 | 1.9998元 | 2.2098元 |
| 2026-04-17 | 2.0003元 | 2.2103元 |
| 2026-04-16 | 1.9733元 | 2.1833元 |
| 2026-04-15 | 1.9157元 | 2.1257元 |
| 2026-04-14 | 1.9377元 | 2.1477元 |
| 2026-04-13 | 1.8950元 | 2.1050元 |
| 2026-04-10 | 1.8812元 | 2.0912元 |
| 2026-04-09 | 1.8157元 | 2.0257元 |
| 2026-04-08 | 1.8285元 | 2.0385元 |
| 2026-04-07 | 1.7314元 | 1.9414元 |
| 2026-04-03 | 1.7256元 | 1.9356元 |
| 2026-04-02 | 1.7375元 | 1.9475元 |
| 2026-04-01 | 1.7773元 | 1.9873元 |
| 2026-03-31 | 1.7451元 | 1.9551元 |
| 2026-03-30 | 1.7911元 | 2.0011元 |
| 2026-03-27 | 1.8028元 | 2.0128元 |
| 2026-03-26 | 1.7907元 | 2.0007元 |
| 2026-03-25 | 1.8135元 | 2.0235元 |
| 2026-03-24 | 1.7818元 | 1.9918元 |