永赢创业板C (007665.jj ) 创业板指 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金成立日期2019-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0974元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.52% (1823 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢创业板(007664) |
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永赢创业板C(007665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0974元 | 2.3074元 |
| 2026-07-09 | 2.1878元 | 2.3978元 |
| 2026-07-08 | 2.0986元 | 2.3086元 |
| 2026-07-07 | 2.1329元 | 2.3429元 |
| 2026-07-06 | 2.1518元 | 2.3618元 |
| 2026-07-03 | 2.1883元 | 2.3983元 |
| 2026-07-02 | 2.1869元 | 2.3969元 |
| 2026-07-01 | 2.3129元 | 2.5229元 |
| 2026-06-30 | 2.3551元 | 2.5651元 |
| 2026-06-29 | 2.2904元 | 2.5004元 |
| 2026-06-26 | 2.2787元 | 2.4887元 |
| 2026-06-25 | 2.3702元 | 2.5802元 |
| 2026-06-24 | 2.3084元 | 2.5184元 |
| 2026-06-23 | 2.2774元 | 2.4874元 |
| 2026-06-22 | 2.3640元 | 2.5740元 |
| 2026-06-18 | 2.3089元 | 2.5189元 |
| 2026-06-17 | 2.2648元 | 2.4748元 |
| 2026-06-16 | 2.2318元 | 2.4418元 |
| 2026-06-15 | 2.1956元 | 2.4056元 |
| 2026-06-12 | 2.0900元 | 2.3000元 |
| 2026-06-11 | 2.0804元 | 2.2904元 |
| 2026-06-10 | 2.1018元 | 2.3118元 |
| 2026-06-09 | 2.1571元 | 2.3671元 |
| 2026-06-08 | 2.0805元 | 2.2905元 |
| 2026-06-05 | 2.1546元 | 2.3646元 |
| 2026-06-04 | 2.2221元 | 2.4321元 |
| 2026-06-03 | 2.2395元 | 2.4495元 |
| 2026-06-02 | 2.2047元 | 2.4147元 |
| 2026-06-01 | 2.1507元 | 2.3607元 |
| 2026-05-29 | 2.1954元 | 2.4054元 |
| 2026-05-28 | 2.2399元 | 2.4499元 |
| 2026-05-27 | 2.1987元 | 2.4087元 |
| 2026-05-26 | 2.1971元 | 2.4071元 |
| 2026-05-25 | 2.1857元 | 2.3957元 |
| 2026-05-22 | 2.1429元 | 2.3529元 |
| 2026-05-21 | 2.0864元 | 2.2964元 |
| 2026-05-20 | 2.1337元 | 2.3437元 |
| 2026-05-19 | 2.1268元 | 2.3368元 |
| 2026-05-18 | 2.1301元 | 2.3401元 |
| 2026-05-15 | 2.1374元 | 2.3474元 |
| 2026-05-14 | 2.1486元 | 2.3586元 |
| 2026-05-13 | 2.1921元 | 2.4021元 |
| 2026-05-12 | 2.1396元 | 2.3496元 |
| 2026-05-11 | 2.1360元 | 2.3460元 |
| 2026-05-08 | 2.0675元 | 2.2775元 |
| 2026-05-07 | 2.0864元 | 2.2964元 |
| 2026-05-06 | 2.0580元 | 2.2680元 |
| 2026-04-30 | 2.0062元 | 2.2162元 |
| 2026-04-29 | 2.0110元 | 2.2210元 |
| 2026-04-28 | 1.9641元 | 2.1741元 |