永赢创业板C (007665.jj ) 创业板指 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金成立日期2019-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0062元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.21% (2044 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢创业板(007664) |
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永赢创业板C(007665) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.75元 | 3.21亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.76元 | 3.49亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 4.55亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3.26亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3.21亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3.85亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3.70亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 2.49亿 | 2.66亿元 | -- |