银河天盈中短债C (007636.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理张沛基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1640元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4250 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河天盈中短债(007635) 、银河天盈中短债E |
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银河天盈中短债C(007636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1640元 | 1.1939元 |
| 2026-05-21 | 1.1640元 | 1.1939元 |
| 2026-05-20 | 1.1640元 | 1.1939元 |
| 2026-05-19 | 1.1637元 | 1.1936元 |
| 2026-05-18 | 1.1634元 | 1.1933元 |
| 2026-05-15 | 1.1632元 | 1.1931元 |
| 2026-05-14 | 1.1631元 | 1.1930元 |
| 2026-05-13 | 1.1631元 | 1.1930元 |
| 2026-05-12 | 1.1629元 | 1.1928元 |
| 2026-05-11 | 1.1627元 | 1.1926元 |
| 2026-05-08 | 1.1625元 | 1.1924元 |
| 2026-05-07 | 1.1624元 | 1.1923元 |
| 2026-05-06 | 1.1624元 | 1.1923元 |
| 2026-04-30 | 1.1626元 | 1.1925元 |
| 2026-04-29 | 1.1628元 | 1.1927元 |
| 2026-04-28 | 1.1626元 | 1.1925元 |
| 2026-04-27 | 1.1624元 | 1.1923元 |
| 2026-04-24 | 1.1626元 | 1.1925元 |
| 2026-04-23 | 1.1628元 | 1.1927元 |
| 2026-04-22 | 1.1631元 | 1.1930元 |
| 2026-04-21 | 1.1624元 | 1.1923元 |
| 2026-04-20 | 1.1619元 | 1.1918元 |
| 2026-04-17 | 1.1617元 | 1.1916元 |
| 2026-04-16 | 1.1611元 | 1.1910元 |
| 2026-04-15 | 1.1612元 | 1.1911元 |
| 2026-04-14 | 1.1612元 | 1.1911元 |
| 2026-04-13 | 1.1627元 | 1.1911元 |
| 2026-04-10 | 1.1624元 | 1.1908元 |
| 2026-04-09 | 1.1623元 | 1.1907元 |
| 2026-04-08 | 1.1623元 | 1.1907元 |
| 2026-04-07 | 1.1621元 | 1.1905元 |
| 2026-04-03 | 1.1616元 | 1.1900元 |
| 2026-04-02 | 1.1612元 | 1.1896元 |
| 2026-04-01 | 1.1612元 | 1.1896元 |
| 2026-03-31 | 1.1614元 | 1.1898元 |
| 2026-03-30 | 1.1612元 | 1.1896元 |
| 2026-03-27 | 1.1609元 | 1.1893元 |
| 2026-03-26 | 1.1608元 | 1.1892元 |
| 2026-03-25 | 1.1607元 | 1.1891元 |
| 2026-03-24 | 1.1606元 | 1.1890元 |
| 2026-03-23 | 1.1605元 | 1.1889元 |
| 2026-03-20 | 1.1605元 | 1.1889元 |
| 2026-03-19 | 1.1604元 | 1.1888元 |
| 2026-03-18 | 1.1601元 | 1.1885元 |
| 2026-03-17 | 1.1599元 | 1.1883元 |
| 2026-03-16 | 1.1598元 | 1.1882元 |
| 2026-03-13 | 1.1599元 | 1.1883元 |
| 2026-03-12 | 1.1598元 | 1.1882元 |
| 2026-03-11 | 1.1597元 | 1.1881元 |
| 2026-03-10 | 1.1597元 | 1.1881元 |