银河天盈中短债C (007636.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理张沛基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1653元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4221 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河天盈中短债(007635) 、银河天盈中短债E |
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银河天盈中短债C(007636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1653元 | 1.1952元 |
| 2026-07-23 | 1.1652元 | 1.1951元 |
| 2026-07-22 | 1.1650元 | 1.1949元 |
| 2026-07-21 | 1.1648元 | 1.1947元 |
| 2026-07-20 | 1.1647元 | 1.1946元 |
| 2026-07-17 | 1.1647元 | 1.1946元 |
| 2026-07-16 | 1.1647元 | 1.1946元 |
| 2026-07-15 | 1.1648元 | 1.1947元 |
| 2026-07-14 | 1.1647元 | 1.1946元 |
| 2026-07-13 | 1.1647元 | 1.1946元 |
| 2026-07-10 | 1.1648元 | 1.1947元 |
| 2026-07-09 | 1.1647元 | 1.1946元 |
| 2026-07-08 | 1.1646元 | 1.1945元 |
| 2026-07-07 | 1.1647元 | 1.1946元 |
| 2026-07-06 | 1.1647元 | 1.1946元 |
| 2026-07-03 | 1.1645元 | 1.1944元 |
| 2026-07-02 | 1.1646元 | 1.1945元 |
| 2026-07-01 | 1.1645元 | 1.1944元 |
| 2026-06-30 | 1.1647元 | 1.1946元 |
| 2026-06-29 | 1.1647元 | 1.1946元 |
| 2026-06-26 | 1.1645元 | 1.1944元 |
| 2026-06-25 | 1.1645元 | 1.1944元 |
| 2026-06-24 | 1.1643元 | 1.1942元 |
| 2026-06-23 | 1.1643元 | 1.1942元 |
| 2026-06-22 | 1.1644元 | 1.1943元 |
| 2026-06-18 | 1.1643元 | 1.1942元 |
| 2026-06-17 | 1.1643元 | 1.1942元 |
| 2026-06-16 | 1.1641元 | 1.1940元 |
| 2026-06-15 | 1.1640元 | 1.1939元 |
| 2026-06-12 | 1.1640元 | 1.1939元 |
| 2026-06-11 | 1.1641元 | 1.1940元 |
| 2026-06-10 | 1.1645元 | 1.1944元 |
| 2026-06-09 | 1.1646元 | 1.1945元 |
| 2026-06-08 | 1.1649元 | 1.1948元 |
| 2026-06-05 | 1.1653元 | 1.1952元 |
| 2026-06-04 | 1.1656元 | 1.1955元 |
| 2026-06-03 | 1.1655元 | 1.1954元 |
| 2026-06-02 | 1.1656元 | 1.1955元 |
| 2026-06-01 | 1.1656元 | 1.1955元 |
| 2026-05-29 | 1.1652元 | 1.1951元 |
| 2026-05-28 | 1.1651元 | 1.1950元 |
| 2026-05-27 | 1.1649元 | 1.1948元 |
| 2026-05-26 | 1.1645元 | 1.1944元 |
| 2026-05-25 | 1.1642元 | 1.1941元 |
| 2026-05-22 | 1.1640元 | 1.1939元 |
| 2026-05-21 | 1.1640元 | 1.1939元 |
| 2026-05-20 | 1.1640元 | 1.1939元 |
| 2026-05-19 | 1.1637元 | 1.1936元 |
| 2026-05-18 | 1.1634元 | 1.1933元 |
| 2026-05-15 | 1.1632元 | 1.1931元 |