银河天盈中短债C (007636.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理张沛基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1624元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4262 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河天盈中短债(007635) 、银河天盈中短债E |
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银河天盈中短债C(007636) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0015 元 | 2,081.79万 | 3.12万元 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.0025 元 | 2,134.14万 | 5.34万元 | 0.22% | 1.33% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0025 元 | 2,134.14万 | 5.34万元 | 0.22% | |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.0029 元 | 2,763.98万 | 8.02万元 | 0.25% | |
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0.0025 元 | 2,763.98万 | 6.91万元 | 0.22% | |
| 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0.0025 元 | 2,763.98万 | 6.91万元 | 0.21% | |
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0.0025 元 | 1,109.05万 | 2.77万元 | 0.21% | |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.008 元 | 4,737.73万 | 37.90万元 | 0.70% | 1.13% |
| 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0.003 元 | 6,351.86万 | 19.06万元 | 0.26% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.002 元 | 4.59亿 | 91.74万元 | 0.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |