银河天盈中短债C (007636.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理张沛基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1640元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4250 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河天盈中短债(007635) 、银河天盈中短债E |
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银河天盈中短债C(007636) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2,417.79万 | 2,081.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1,844.19万 | 1,595.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2,471.12万 | 2,134.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 3,216.45万 | 2,763.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1,275.07万 | 1,109.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 6,799.90万 | 5,910.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 5,440.81万 | 4,737.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 7,297.02万 | 6,351.86万元 | -- |