鹏华丰鑫债券A(007584) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0630元 | 1.2414元 |
| 2025-12-11 | 1.0632元 | 1.2416元 |
| 2025-12-10 | 1.0626元 | 1.2410元 |
| 2025-12-09 | 1.0624元 | 1.2408元 |
| 2025-12-08 | 1.0622元 | 1.2406元 |
| 2025-12-05 | 1.0623元 | 1.2407元 |
| 2025-12-04 | 1.0622元 | 1.2406元 |
| 2025-12-03 | 1.0630元 | 1.2414元 |
| 2025-12-02 | 1.0632元 | 1.2416元 |
| 2025-12-01 | 1.0634元 | 1.2418元 |
| 2025-11-28 | 1.0632元 | 1.2416元 |
| 2025-11-27 | 1.0630元 | 1.2414元 |
| 2025-11-26 | 1.0634元 | 1.2418元 |
| 2025-11-25 | 1.0646元 | 1.2430元 |
| 2025-11-24 | 1.0651元 | 1.2435元 |
| 2025-11-21 | 1.0652元 | 1.2436元 |
| 2025-11-20 | 1.0711元 | 1.2439元 |
| 2025-11-19 | 1.0711元 | 1.2439元 |
| 2025-11-18 | 1.0712元 | 1.2440元 |
| 2025-11-17 | 1.0711元 | 1.2439元 |
| 2025-11-14 | 1.0708元 | 1.2436元 |
| 2025-11-13 | 1.0708元 | 1.2436元 |
| 2025-11-12 | 1.0710元 | 1.2438元 |
| 2025-11-11 | 1.0706元 | 1.2434元 |
| 2025-11-10 | 1.0704元 | 1.2432元 |
| 2025-11-07 | 1.0701元 | 1.2429元 |
| 2025-11-06 | 1.0708元 | 1.2436元 |
| 2025-11-05 | 1.0716元 | 1.2444元 |
| 2025-11-04 | 1.0711元 | 1.2439元 |
| 2025-11-03 | 1.0708元 | 1.2436元 |
| 2025-10-31 | 1.0704元 | 1.2432元 |
| 2025-10-30 | 1.0696元 | 1.2424元 |
| 2025-10-29 | 1.0693元 | 1.2421元 |
| 2025-10-28 | 1.0690元 | 1.2418元 |
| 2025-10-27 | 1.0685元 | 1.2413元 |
| 2025-10-24 | 1.0683元 | 1.2411元 |
| 2025-10-23 | 1.0684元 | 1.2412元 |
| 2025-10-22 | 1.0681元 | 1.2409元 |
| 2025-10-21 | 1.0679元 | 1.2407元 |
| 2025-10-20 | 1.0677元 | 1.2405元 |
| 2025-10-17 | 1.0678元 | 1.2406元 |
| 2025-10-16 | 1.0671元 | 1.2399元 |
| 2025-10-15 | 1.0668元 | 1.2396元 |
| 2025-10-14 | 1.0668元 | 1.2396元 |
| 2025-10-13 | 1.0667元 | 1.2395元 |
| 2025-10-10 | 1.0661元 | 1.2389元 |
| 2025-10-09 | 1.0660元 | 1.2388元 |
| 2025-09-30 | 1.0654元 | 1.2382元 |
| 2025-09-29 | 1.0651元 | 1.2379元 |
| 2025-09-26 | 1.0650元 | 1.2378元 |