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公告
鹏华丰鑫债券A
(007584.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
刘涛
汪坤
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-20
总资产规模
7.05亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0744
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.67%
(1572 / 7525)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰鑫债券D
、
鹏华丰鑫债券C
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鹏华丰鑫债券A(007584) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏华丰鑫债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
7.05亿
6.58亿
元
--
2026-03-31
1.07
元
6.87亿
6.42亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
8.18亿
7.69亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
12.08亿
11.34亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
13.08亿
12.18亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
10.31亿
9.64亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
7.86亿
7.31亿
元
--