鹏华丰鑫债券A(007584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0744元 | 1.2672元 |
| 2026-10-12 | 1.0742元 | 1.2670元 |
| 2026-10-09 | 1.0737元 | 1.2665元 |
| 2026-10-08 | 1.0734元 | 1.2662元 |
| 2026-09-30 | 1.0732元 | 1.2660元 |
| 2026-09-29 | 1.0734元 | 1.2662元 |
| 2026-09-28 | 1.0730元 | 1.2658元 |
| 2026-09-24 | 1.0730元 | 1.2658元 |
| 2026-09-23 | 1.0728元 | 1.2656元 |
| 2026-09-22 | 1.0728元 | 1.2656元 |
| 2026-09-21 | 1.0725元 | 1.2653元 |
| 2026-09-18 | 1.0722元 | 1.2650元 |
| 2026-09-17 | 1.0720元 | 1.2648元 |
| 2026-09-16 | 1.0718元 | 1.2646元 |
| 2026-09-15 | 1.0717元 | 1.2645元 |
| 2026-09-14 | 1.0715元 | 1.2643元 |
| 2026-09-11 | 1.0713元 | 1.2641元 |
| 2026-09-10 | 1.0713元 | 1.2641元 |
| 2026-09-09 | 1.0713元 | 1.2641元 |
| 2026-09-08 | 1.0713元 | 1.2641元 |
| 2026-09-07 | 1.0713元 | 1.2641元 |
| 2026-09-04 | 1.0710元 | 1.2638元 |
| 2026-09-03 | 1.0708元 | 1.2636元 |
| 2026-09-02 | 1.0705元 | 1.2633元 |
| 2026-09-01 | 1.0705元 | 1.2633元 |
| 2026-08-31 | 1.0702元 | 1.2630元 |
| 2026-08-28 | 1.0701元 | 1.2629元 |
| 2026-08-27 | 1.0702元 | 1.2630元 |
| 2026-08-26 | 1.0705元 | 1.2633元 |
| 2026-08-25 | 1.0705元 | 1.2633元 |
| 2026-08-24 | 1.0705元 | 1.2633元 |
| 2026-08-21 | 1.0758元 | 1.2631元 |
| 2026-08-20 | 1.0759元 | 1.2632元 |
| 2026-08-19 | 1.0761元 | 1.2634元 |
| 2026-08-18 | 1.0762元 | 1.2635元 |
| 2026-08-17 | 1.0758元 | 1.2631元 |
| 2026-08-14 | 1.0756元 | 1.2629元 |
| 2026-08-13 | 1.0755元 | 1.2628元 |
| 2026-08-12 | 1.0752元 | 1.2625元 |
| 2026-08-11 | 1.0751元 | 1.2624元 |
| 2026-08-10 | 1.0751元 | 1.2624元 |
| 2026-08-07 | 1.0747元 | 1.2620元 |
| 2026-08-06 | 1.0744元 | 1.2617元 |
| 2026-08-05 | 1.0744元 | 1.2617元 |
| 2026-08-04 | 1.0742元 | 1.2615元 |
| 2026-08-03 | 1.0741元 | 1.2614元 |
| 2026-07-31 | 1.0740元 | 1.2613元 |
| 2026-07-30 | 1.0737元 | 1.2610元 |
| 2026-07-29 | 1.0735元 | 1.2608元 |
| 2026-07-28 | 1.0736元 | 1.2609元 |