鹏华丰鑫债券A(007584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0706元 | 1.2524元 |
| 2026-04-09 | 1.0705元 | 1.2523元 |
| 2026-04-08 | 1.0705元 | 1.2523元 |
| 2026-04-07 | 1.0703元 | 1.2521元 |
| 2026-04-03 | 1.0699元 | 1.2517元 |
| 2026-04-02 | 1.0697元 | 1.2515元 |
| 2026-04-01 | 1.0695元 | 1.2513元 |
| 2026-03-31 | 1.0695元 | 1.2513元 |
| 2026-03-30 | 1.0694元 | 1.2512元 |
| 2026-03-27 | 1.0692元 | 1.2510元 |
| 2026-03-26 | 1.0690元 | 1.2508元 |
| 2026-03-25 | 1.0689元 | 1.2507元 |
| 2026-03-24 | 1.0688元 | 1.2506元 |
| 2026-03-23 | 1.0687元 | 1.2505元 |
| 2026-03-20 | 1.0685元 | 1.2503元 |
| 2026-03-19 | 1.0684元 | 1.2502元 |
| 2026-03-18 | 1.0682元 | 1.2500元 |
| 2026-03-17 | 1.0679元 | 1.2497元 |
| 2026-03-16 | 1.0677元 | 1.2495元 |
| 2026-03-13 | 1.0677元 | 1.2495元 |
| 2026-03-12 | 1.0675元 | 1.2493元 |
| 2026-03-11 | 1.0674元 | 1.2492元 |
| 2026-03-10 | 1.0674元 | 1.2492元 |
| 2026-03-09 | 1.0673元 | 1.2491元 |
| 2026-03-06 | 1.0677元 | 1.2495元 |
| 2026-03-05 | 1.0676元 | 1.2494元 |
| 2026-03-04 | 1.0709元 | 1.2493元 |
| 2026-03-03 | 1.0706元 | 1.2490元 |
| 2026-03-02 | 1.0706元 | 1.2490元 |
| 2026-02-27 | 1.0701元 | 1.2485元 |
| 2026-02-26 | 1.0699元 | 1.2483元 |
| 2026-02-25 | 1.0702元 | 1.2486元 |
| 2026-02-24 | 1.0704元 | 1.2488元 |
| 2026-02-13 | 1.0697元 | 1.2481元 |
| 2026-02-12 | 1.0696元 | 1.2480元 |
| 2026-02-11 | 1.0694元 | 1.2478元 |
| 2026-02-10 | 1.0692元 | 1.2476元 |
| 2026-02-09 | 1.0689元 | 1.2473元 |
| 2026-02-06 | 1.0686元 | 1.2470元 |
| 2026-02-05 | 1.0686元 | 1.2470元 |
| 2026-02-04 | 1.0685元 | 1.2469元 |
| 2026-02-03 | 1.0685元 | 1.2469元 |
| 2026-02-02 | 1.0684元 | 1.2468元 |
| 2026-01-30 | 1.0682元 | 1.2466元 |
| 2026-01-29 | 1.0682元 | 1.2466元 |
| 2026-01-28 | 1.0681元 | 1.2465元 |
| 2026-01-27 | 1.0680元 | 1.2464元 |
| 2026-01-26 | 1.0681元 | 1.2465元 |
| 2026-01-23 | 1.0672元 | 1.2456元 |
| 2026-01-22 | 1.0668元 | 1.2452元 |