鹏华丰鑫债券A(007584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0692元 | 1.2565元 |
| 2026-06-10 | 1.0703元 | 1.2576元 |
| 2026-06-09 | 1.0709元 | 1.2582元 |
| 2026-06-08 | 1.0715元 | 1.2588元 |
| 2026-06-05 | 1.0720元 | 1.2593元 |
| 2026-06-04 | 1.0723元 | 1.2596元 |
| 2026-06-03 | 1.0721元 | 1.2594元 |
| 2026-06-02 | 1.0722元 | 1.2595元 |
| 2026-06-01 | 1.0721元 | 1.2594元 |
| 2026-05-29 | 1.0715元 | 1.2588元 |
| 2026-05-28 | 1.0712元 | 1.2585元 |
| 2026-05-27 | 1.0707元 | 1.2580元 |
| 2026-05-26 | 1.0701元 | 1.2574元 |
| 2026-05-25 | 1.0698元 | 1.2571元 |
| 2026-05-22 | 1.0749元 | 1.2567元 |
| 2026-05-21 | 1.0748元 | 1.2566元 |
| 2026-05-20 | 1.0748元 | 1.2566元 |
| 2026-05-19 | 1.0746元 | 1.2564元 |
| 2026-05-18 | 1.0738元 | 1.2556元 |
| 2026-05-15 | 1.0734元 | 1.2552元 |
| 2026-05-14 | 1.0733元 | 1.2551元 |
| 2026-05-13 | 1.0734元 | 1.2552元 |
| 2026-05-12 | 1.0730元 | 1.2548元 |
| 2026-05-11 | 1.0726元 | 1.2544元 |
| 2026-05-08 | 1.0723元 | 1.2541元 |
| 2026-05-07 | 1.0721元 | 1.2539元 |
| 2026-05-06 | 1.0720元 | 1.2538元 |
| 2026-04-30 | 1.0723元 | 1.2541元 |
| 2026-04-29 | 1.0724元 | 1.2542元 |
| 2026-04-28 | 1.0720元 | 1.2538元 |
| 2026-04-27 | 1.0721元 | 1.2539元 |
| 2026-04-24 | 1.0720元 | 1.2538元 |
| 2026-04-23 | 1.0725元 | 1.2543元 |
| 2026-04-22 | 1.0732元 | 1.2550元 |
| 2026-04-21 | 1.0724元 | 1.2542元 |
| 2026-04-20 | 1.0719元 | 1.2537元 |
| 2026-04-17 | 1.0717元 | 1.2535元 |
| 2026-04-16 | 1.0715元 | 1.2533元 |
| 2026-04-15 | 1.0715元 | 1.2533元 |
| 2026-04-14 | 1.0714元 | 1.2532元 |
| 2026-04-13 | 1.0709元 | 1.2527元 |
| 2026-04-10 | 1.0706元 | 1.2524元 |
| 2026-04-09 | 1.0705元 | 1.2523元 |
| 2026-04-08 | 1.0705元 | 1.2523元 |
| 2026-04-07 | 1.0703元 | 1.2521元 |
| 2026-04-03 | 1.0699元 | 1.2517元 |
| 2026-04-02 | 1.0697元 | 1.2515元 |
| 2026-04-01 | 1.0695元 | 1.2513元 |
| 2026-03-31 | 1.0695元 | 1.2513元 |
| 2026-03-30 | 1.0694元 | 1.2512元 |