鹏扬淳明债券C(007565) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,068.38万 | 2,875.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.07亿 | 9,955.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.16亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.52亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,978.05万 | 1,897.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,018.09万 | 3,869.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,127.00万 | 2,990.35万元 | -- |