鹏扬淳明债券C(007565) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 5,797.67万 | 5,312.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2,953.77万 | 2,730.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,843.29万 | 2,650.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,068.38万 | 2,875.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.07亿 | 9,955.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.16亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.52亿 | 1.43亿元 | -- |