鹏扬淳明债券C(007565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0732元 | 1.1902元 |
| 2026-01-12 | 1.0731元 | 1.1901元 |
| 2026-01-09 | 1.0728元 | 1.1898元 |
| 2026-01-08 | 1.0726元 | 1.1896元 |
| 2026-01-07 | 1.0723元 | 1.1893元 |
| 2026-01-06 | 1.0726元 | 1.1896元 |
| 2026-01-05 | 1.0730元 | 1.1900元 |
| 2025-12-31 | 1.0727元 | 1.1897元 |
| 2025-12-30 | 1.0728元 | 1.1898元 |
| 2025-12-29 | 1.0728元 | 1.1898元 |
| 2025-12-26 | 1.0734元 | 1.1904元 |
| 2025-12-25 | 1.0733元 | 1.1903元 |
| 2025-12-24 | 1.0735元 | 1.1905元 |
| 2025-12-23 | 1.0734元 | 1.1904元 |
| 2025-12-22 | 1.0734元 | 1.1904元 |
| 2025-12-19 | 1.0733元 | 1.1903元 |
| 2025-12-18 | 1.0732元 | 1.1902元 |
| 2025-12-17 | 1.0731元 | 1.1901元 |
| 2025-12-16 | 1.0728元 | 1.1898元 |
| 2025-12-15 | 1.0729元 | 1.1899元 |
| 2025-12-12 | 1.0733元 | 1.1903元 |
| 2025-12-11 | 1.0734元 | 1.1904元 |
| 2025-12-10 | 1.0728元 | 1.1898元 |
| 2025-12-09 | 1.0726元 | 1.1896元 |
| 2025-12-08 | 1.0724元 | 1.1894元 |
| 2025-12-05 | 1.0726元 | 1.1896元 |
| 2025-12-04 | 1.0728元 | 1.1898元 |
| 2025-12-03 | 1.0738元 | 1.1908元 |
| 2025-12-02 | 1.0740元 | 1.1910元 |
| 2025-12-01 | 1.0741元 | 1.1911元 |
| 2025-11-28 | 1.0740元 | 1.1910元 |
| 2025-11-27 | 1.0739元 | 1.1909元 |
| 2025-11-26 | 1.0744元 | 1.1914元 |
| 2025-11-25 | 1.0752元 | 1.1922元 |
| 2025-11-24 | 1.0755元 | 1.1925元 |
| 2025-11-21 | 1.0755元 | 1.1925元 |
| 2025-11-20 | 1.0756元 | 1.1926元 |
| 2025-11-19 | 1.0757元 | 1.1927元 |
| 2025-11-18 | 1.0757元 | 1.1927元 |
| 2025-11-17 | 1.0754元 | 1.1924元 |
| 2025-11-14 | 1.0751元 | 1.1921元 |
| 2025-11-13 | 1.0751元 | 1.1921元 |
| 2025-11-12 | 1.0749元 | 1.1919元 |
| 2025-11-11 | 1.0753元 | 1.1923元 |
| 2025-11-10 | 1.0745元 | 1.1915元 |
| 2025-11-07 | 1.0745元 | 1.1915元 |
| 2025-11-06 | 1.0746元 | 1.1916元 |
| 2025-11-05 | 1.0750元 | 1.1920元 |
| 2025-11-04 | 1.0746元 | 1.1916元 |
| 2025-11-03 | 1.0744元 | 1.1914元 |