鹏扬淳明债券C(007565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0785元 | 1.1955元 |
| 2026-02-27 | 1.0781元 | 1.1951元 |
| 2026-02-26 | 1.0779元 | 1.1949元 |
| 2026-02-25 | 1.0781元 | 1.1951元 |
| 2026-02-24 | 1.0783元 | 1.1953元 |
| 2026-02-13 | 1.0777元 | 1.1947元 |
| 2026-02-12 | 1.0776元 | 1.1946元 |
| 2026-02-11 | 1.0772元 | 1.1942元 |
| 2026-02-10 | 1.0770元 | 1.1940元 |
| 2026-02-09 | 1.0769元 | 1.1939元 |
| 2026-02-06 | 1.0765元 | 1.1935元 |
| 2026-02-05 | 1.0763元 | 1.1933元 |
| 2026-02-04 | 1.0763元 | 1.1933元 |
| 2026-02-03 | 1.0763元 | 1.1933元 |
| 2026-02-02 | 1.0763元 | 1.1933元 |
| 2026-01-30 | 1.0762元 | 1.1932元 |
| 2026-01-29 | 1.0762元 | 1.1932元 |
| 2026-01-28 | 1.0761元 | 1.1931元 |
| 2026-01-27 | 1.0760元 | 1.1930元 |
| 2026-01-26 | 1.0761元 | 1.1931元 |
| 2026-01-23 | 1.0758元 | 1.1928元 |
| 2026-01-22 | 1.0755元 | 1.1925元 |
| 2026-01-21 | 1.0753元 | 1.1923元 |
| 2026-01-20 | 1.0747元 | 1.1917元 |
| 2026-01-19 | 1.0745元 | 1.1915元 |
| 2026-01-16 | 1.0743元 | 1.1913元 |
| 2026-01-15 | 1.0739元 | 1.1909元 |
| 2026-01-14 | 1.0736元 | 1.1906元 |
| 2026-01-13 | 1.0732元 | 1.1902元 |
| 2026-01-12 | 1.0731元 | 1.1901元 |
| 2026-01-09 | 1.0728元 | 1.1898元 |
| 2026-01-08 | 1.0726元 | 1.1896元 |
| 2026-01-07 | 1.0723元 | 1.1893元 |
| 2026-01-06 | 1.0726元 | 1.1896元 |
| 2026-01-05 | 1.0730元 | 1.1900元 |
| 2025-12-31 | 1.0727元 | 1.1897元 |
| 2025-12-30 | 1.0728元 | 1.1898元 |
| 2025-12-29 | 1.0728元 | 1.1898元 |
| 2025-12-26 | 1.0734元 | 1.1904元 |
| 2025-12-25 | 1.0733元 | 1.1903元 |
| 2025-12-24 | 1.0735元 | 1.1905元 |
| 2025-12-23 | 1.0734元 | 1.1904元 |
| 2025-12-22 | 1.0734元 | 1.1904元 |
| 2025-12-19 | 1.0733元 | 1.1903元 |
| 2025-12-18 | 1.0732元 | 1.1902元 |
| 2025-12-17 | 1.0731元 | 1.1901元 |
| 2025-12-16 | 1.0728元 | 1.1898元 |
| 2025-12-15 | 1.0729元 | 1.1899元 |
| 2025-12-12 | 1.0733元 | 1.1903元 |
| 2025-12-11 | 1.0734元 | 1.1904元 |