鹏扬淳明债券C(007565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0960元 | 1.2130元 |
| 2026-08-27 | 1.0962元 | 1.2132元 |
| 2026-08-26 | 1.0965元 | 1.2135元 |
| 2026-08-25 | 1.0965元 | 1.2135元 |
| 2026-08-24 | 1.0964元 | 1.2134元 |
| 2026-08-21 | 1.0962元 | 1.2132元 |
| 2026-08-20 | 1.0963元 | 1.2133元 |
| 2026-08-19 | 1.0964元 | 1.2134元 |
| 2026-08-18 | 1.0966元 | 1.2136元 |
| 2026-08-17 | 1.0960元 | 1.2130元 |
| 2026-08-14 | 1.0959元 | 1.2129元 |
| 2026-08-13 | 1.0957元 | 1.2127元 |
| 2026-08-12 | 1.0954元 | 1.2124元 |
| 2026-08-11 | 1.0953元 | 1.2123元 |
| 2026-08-10 | 1.0954元 | 1.2124元 |
| 2026-08-07 | 1.0949元 | 1.2119元 |
| 2026-08-06 | 1.0945元 | 1.2115元 |
| 2026-08-05 | 1.0944元 | 1.2114元 |
| 2026-08-04 | 1.0943元 | 1.2113元 |
| 2026-08-03 | 1.0941元 | 1.2111元 |
| 2026-07-31 | 1.0939元 | 1.2109元 |
| 2026-07-30 | 1.0937元 | 1.2107元 |
| 2026-07-29 | 1.0932元 | 1.2102元 |
| 2026-07-28 | 1.0934元 | 1.2104元 |
| 2026-07-27 | 1.0934元 | 1.2104元 |
| 2026-07-24 | 1.0932元 | 1.2102元 |
| 2026-07-23 | 1.0929元 | 1.2099元 |
| 2026-07-22 | 1.0927元 | 1.2097元 |
| 2026-07-21 | 1.0922元 | 1.2092元 |
| 2026-07-20 | 1.0921元 | 1.2091元 |
| 2026-07-17 | 1.0921元 | 1.2091元 |
| 2026-07-16 | 1.0920元 | 1.2090元 |
| 2026-07-15 | 1.0921元 | 1.2091元 |
| 2026-07-14 | 1.0919元 | 1.2089元 |
| 2026-07-13 | 1.0918元 | 1.2088元 |
| 2026-07-10 | 1.0918元 | 1.2088元 |
| 2026-07-09 | 1.0916元 | 1.2086元 |
| 2026-07-08 | 1.0915元 | 1.2085元 |
| 2026-07-07 | 1.0913元 | 1.2083元 |
| 2026-07-06 | 1.0912元 | 1.2082元 |
| 2026-07-03 | 1.0909元 | 1.2079元 |
| 2026-07-02 | 1.0909元 | 1.2079元 |
| 2026-07-01 | 1.0909元 | 1.2079元 |
| 2026-06-30 | 1.0913元 | 1.2083元 |
| 2026-06-29 | 1.0916元 | 1.2086元 |
| 2026-06-26 | 1.0911元 | 1.2081元 |
| 2026-06-25 | 1.0909元 | 1.2079元 |
| 2026-06-24 | 1.0904元 | 1.2074元 |
| 2026-06-23 | 1.0906元 | 1.2076元 |
| 2026-06-22 | 1.0908元 | 1.2078元 |