鹏扬淳明债券C(007565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0857元 | 1.2027元 |
| 2026-04-27 | 1.0856元 | 1.2026元 |
| 2026-04-24 | 1.0858元 | 1.2028元 |
| 2026-04-23 | 1.0860元 | 1.2030元 |
| 2026-04-22 | 1.0860元 | 1.2030元 |
| 2026-04-21 | 1.0855元 | 1.2025元 |
| 2026-04-20 | 1.0852元 | 1.2022元 |
| 2026-04-17 | 1.0850元 | 1.2020元 |
| 2026-04-16 | 1.0846元 | 1.2016元 |
| 2026-04-15 | 1.0846元 | 1.2016元 |
| 2026-04-14 | 1.0844元 | 1.2014元 |
| 2026-04-13 | 1.0841元 | 1.2011元 |
| 2026-04-10 | 1.0838元 | 1.2008元 |
| 2026-04-09 | 1.0837元 | 1.2007元 |
| 2026-04-08 | 1.0834元 | 1.2004元 |
| 2026-04-07 | 1.0831元 | 1.2001元 |
| 2026-04-03 | 1.0826元 | 1.1996元 |
| 2026-04-02 | 1.0821元 | 1.1991元 |
| 2026-04-01 | 1.0820元 | 1.1990元 |
| 2026-03-31 | 1.0818元 | 1.1988元 |
| 2026-03-30 | 1.0815元 | 1.1985元 |
| 2026-03-27 | 1.0811元 | 1.1981元 |
| 2026-03-26 | 1.0808元 | 1.1978元 |
| 2026-03-25 | 1.0805元 | 1.1975元 |
| 2026-03-24 | 1.0803元 | 1.1973元 |
| 2026-03-23 | 1.0800元 | 1.1970元 |
| 2026-03-20 | 1.0802元 | 1.1972元 |
| 2026-03-19 | 1.0801元 | 1.1971元 |
| 2026-03-18 | 1.0798元 | 1.1968元 |
| 2026-03-17 | 1.0796元 | 1.1966元 |
| 2026-03-16 | 1.0795元 | 1.1965元 |
| 2026-03-13 | 1.0796元 | 1.1966元 |
| 2026-03-12 | 1.0795元 | 1.1965元 |
| 2026-03-11 | 1.0795元 | 1.1965元 |
| 2026-03-10 | 1.0794元 | 1.1964元 |
| 2026-03-09 | 1.0793元 | 1.1963元 |
| 2026-03-06 | 1.0795元 | 1.1965元 |
| 2026-03-05 | 1.0794元 | 1.1964元 |
| 2026-03-04 | 1.0790元 | 1.1960元 |
| 2026-03-03 | 1.0787元 | 1.1957元 |
| 2026-03-02 | 1.0785元 | 1.1955元 |
| 2026-02-27 | 1.0781元 | 1.1951元 |
| 2026-02-26 | 1.0779元 | 1.1949元 |
| 2026-02-25 | 1.0781元 | 1.1951元 |
| 2026-02-24 | 1.0783元 | 1.1953元 |
| 2026-02-13 | 1.0777元 | 1.1947元 |
| 2026-02-12 | 1.0776元 | 1.1946元 |
| 2026-02-11 | 1.0772元 | 1.1942元 |
| 2026-02-10 | 1.0770元 | 1.1940元 |
| 2026-02-09 | 1.0769元 | 1.1939元 |