鹏扬淳明债券C(007565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1015元 | 1.2185元 |
| 2026-10-13 | 1.1009元 | 1.2179元 |
| 2026-10-12 | 1.1007元 | 1.2177元 |
| 2026-10-09 | 1.1001元 | 1.2171元 |
| 2026-10-08 | 1.0997元 | 1.2167元 |
| 2026-09-30 | 1.0996元 | 1.2166元 |
| 2026-09-29 | 1.1001元 | 1.2171元 |
| 2026-09-28 | 1.0997元 | 1.2167元 |
| 2026-09-24 | 1.0998元 | 1.2168元 |
| 2026-09-23 | 1.0994元 | 1.2164元 |
| 2026-09-22 | 1.0991元 | 1.2161元 |
| 2026-09-21 | 1.0987元 | 1.2157元 |
| 2026-09-18 | 1.0983元 | 1.2153元 |
| 2026-09-17 | 1.0980元 | 1.2150元 |
| 2026-09-16 | 1.0978元 | 1.2148元 |
| 2026-09-15 | 1.0976元 | 1.2146元 |
| 2026-09-14 | 1.0973元 | 1.2143元 |
| 2026-09-11 | 1.0973元 | 1.2143元 |
| 2026-09-10 | 1.0972元 | 1.2142元 |
| 2026-09-09 | 1.0972元 | 1.2142元 |
| 2026-09-08 | 1.0972元 | 1.2142元 |
| 2026-09-07 | 1.0972元 | 1.2142元 |
| 2026-09-04 | 1.0969元 | 1.2139元 |
| 2026-09-03 | 1.0968元 | 1.2138元 |
| 2026-09-02 | 1.0965元 | 1.2135元 |
| 2026-09-01 | 1.0966元 | 1.2136元 |
| 2026-08-31 | 1.0962元 | 1.2132元 |
| 2026-08-28 | 1.0960元 | 1.2130元 |
| 2026-08-27 | 1.0962元 | 1.2132元 |
| 2026-08-26 | 1.0965元 | 1.2135元 |
| 2026-08-25 | 1.0965元 | 1.2135元 |
| 2026-08-24 | 1.0964元 | 1.2134元 |
| 2026-08-21 | 1.0962元 | 1.2132元 |
| 2026-08-20 | 1.0963元 | 1.2133元 |
| 2026-08-19 | 1.0964元 | 1.2134元 |
| 2026-08-18 | 1.0966元 | 1.2136元 |
| 2026-08-17 | 1.0960元 | 1.2130元 |
| 2026-08-14 | 1.0959元 | 1.2129元 |
| 2026-08-13 | 1.0957元 | 1.2127元 |
| 2026-08-12 | 1.0954元 | 1.2124元 |
| 2026-08-11 | 1.0953元 | 1.2123元 |
| 2026-08-10 | 1.0954元 | 1.2124元 |
| 2026-08-07 | 1.0949元 | 1.2119元 |
| 2026-08-06 | 1.0945元 | 1.2115元 |
| 2026-08-05 | 1.0944元 | 1.2114元 |
| 2026-08-04 | 1.0943元 | 1.2113元 |
| 2026-08-03 | 1.0941元 | 1.2111元 |
| 2026-07-31 | 1.0939元 | 1.2109元 |
| 2026-07-30 | 1.0937元 | 1.2107元 |
| 2026-07-29 | 1.0932元 | 1.2102元 |