鹏扬淳明债券C (007565.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁管悦基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0906元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3024 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳明债券(007564) |
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鹏扬淳明债券C(007565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0906元 | 1.2076元 |
| 2026-06-22 | 1.0908元 | 1.2078元 |
| 2026-06-18 | 1.0905元 | 1.2075元 |
| 2026-06-17 | 1.0902元 | 1.2072元 |
| 2026-06-16 | 1.0898元 | 1.2068元 |
| 2026-06-15 | 1.0894元 | 1.2064元 |
| 2026-06-12 | 1.0892元 | 1.2062元 |
| 2026-06-11 | 1.0894元 | 1.2064元 |
| 2026-06-10 | 1.0901元 | 1.2071元 |
| 2026-06-09 | 1.0908元 | 1.2078元 |
| 2026-06-08 | 1.0913元 | 1.2083元 |
| 2026-06-05 | 1.0916元 | 1.2086元 |
| 2026-06-04 | 1.0916元 | 1.2086元 |
| 2026-06-03 | 1.0912元 | 1.2082元 |
| 2026-06-02 | 1.0910元 | 1.2080元 |
| 2026-06-01 | 1.0907元 | 1.2077元 |
| 2026-05-29 | 1.0902元 | 1.2072元 |
| 2026-05-28 | 1.0899元 | 1.2069元 |
| 2026-05-27 | 1.0894元 | 1.2064元 |
| 2026-05-26 | 1.0891元 | 1.2061元 |
| 2026-05-25 | 1.0888元 | 1.2058元 |
| 2026-05-22 | 1.0886元 | 1.2056元 |
| 2026-05-21 | 1.0885元 | 1.2055元 |
| 2026-05-20 | 1.0885元 | 1.2055元 |
| 2026-05-19 | 1.0883元 | 1.2053元 |
| 2026-05-18 | 1.0879元 | 1.2049元 |
| 2026-05-15 | 1.0876元 | 1.2046元 |
| 2026-05-14 | 1.0874元 | 1.2044元 |
| 2026-05-13 | 1.0872元 | 1.2042元 |
| 2026-05-12 | 1.0869元 | 1.2039元 |
| 2026-05-11 | 1.0866元 | 1.2036元 |
| 2026-05-08 | 1.0860元 | 1.2030元 |
| 2026-05-07 | 1.0859元 | 1.2029元 |
| 2026-05-06 | 1.0858元 | 1.2028元 |
| 2026-04-30 | 1.0860元 | 1.2030元 |
| 2026-04-29 | 1.0860元 | 1.2030元 |
| 2026-04-28 | 1.0857元 | 1.2027元 |
| 2026-04-27 | 1.0856元 | 1.2026元 |
| 2026-04-24 | 1.0858元 | 1.2028元 |
| 2026-04-23 | 1.0860元 | 1.2030元 |
| 2026-04-22 | 1.0860元 | 1.2030元 |
| 2026-04-21 | 1.0855元 | 1.2025元 |
| 2026-04-20 | 1.0852元 | 1.2022元 |
| 2026-04-17 | 1.0850元 | 1.2020元 |
| 2026-04-16 | 1.0846元 | 1.2016元 |
| 2026-04-15 | 1.0846元 | 1.2016元 |
| 2026-04-14 | 1.0844元 | 1.2014元 |
| 2026-04-13 | 1.0841元 | 1.2011元 |
| 2026-04-10 | 1.0838元 | 1.2008元 |
| 2026-04-09 | 1.0837元 | 1.2007元 |