鹏扬淳明债券C (007565.jj ) 申	基金经理王黎骁管悦基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模5,797.67万元 (2026-06-30) 基金净值1.0960元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2897 / 7450)
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鹏扬淳明债券C(007565) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-21	2024-05-21	0.021 元	2,990.35万	62.80万元	2.00%	2.00%
2023-12-14	2023-12-14	0.018 元	5,850.00	105.30元	1.72%	1.72%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。