中信建投稳裕C (007552.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型债券型成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0691元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2868 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳裕(003573) |
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中信建投稳裕C(007552) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2.15万 | 2.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.13万 | 2.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.12万 | 2.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.64万 | 2.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.41万 | 2.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5.92万 | 5.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.62万 | 3.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.71万 | 3.51万元 | -- |