中信建投稳裕C (007552.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型债券型成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0655元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2590 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳裕(003573) |
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中信建投稳裕C(007552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0655元 | 1.2209元 |
| 2026-06-22 | 1.0660元 | 1.2214元 |
| 2026-06-18 | 1.0654元 | 1.2208元 |
| 2026-06-17 | 1.0645元 | 1.2199元 |
| 2026-06-16 | 1.0633元 | 1.2187元 |
| 2026-06-15 | 1.0625元 | 1.2179元 |
| 2026-06-12 | 1.0622元 | 1.2176元 |
| 2026-06-11 | 1.0618元 | 1.2172元 |
| 2026-06-10 | 1.0768元 | 1.2182元 |
| 2026-06-09 | 1.0777元 | 1.2191元 |
| 2026-06-08 | 1.0787元 | 1.2201元 |
| 2026-06-05 | 1.0792元 | 1.2206元 |
| 2026-06-04 | 1.0790元 | 1.2204元 |
| 2026-06-03 | 1.0787元 | 1.2201元 |
| 2026-06-02 | 1.0785元 | 1.2199元 |
| 2026-06-01 | 1.0781元 | 1.2195元 |
| 2026-05-29 | 1.0770元 | 1.2184元 |
| 2026-05-28 | 1.0763元 | 1.2177元 |
| 2026-05-27 | 1.0752元 | 1.2166元 |
| 2026-05-26 | 1.0747元 | 1.2161元 |
| 2026-05-25 | 1.0740元 | 1.2154元 |
| 2026-05-22 | 1.0738元 | 1.2152元 |
| 2026-05-21 | 1.0738元 | 1.2152元 |
| 2026-05-20 | 1.0737元 | 1.2151元 |
| 2026-05-19 | 1.0737元 | 1.2151元 |
| 2026-05-18 | 1.0731元 | 1.2145元 |
| 2026-05-15 | 1.0724元 | 1.2138元 |
| 2026-05-14 | 1.0723元 | 1.2137元 |
| 2026-05-13 | 1.0722元 | 1.2136元 |
| 2026-05-12 | 1.0710元 | 1.2124元 |
| 2026-05-11 | 1.0699元 | 1.2113元 |
| 2026-05-08 | 1.0693元 | 1.2107元 |
| 2026-05-07 | 1.0689元 | 1.2103元 |
| 2026-05-06 | 1.0691元 | 1.2105元 |
| 2026-04-30 | 1.0697元 | 1.2111元 |
| 2026-04-29 | 1.0702元 | 1.2116元 |
| 2026-04-28 | 1.0699元 | 1.2113元 |
| 2026-04-27 | 1.0701元 | 1.2115元 |
| 2026-04-24 | 1.0704元 | 1.2118元 |
| 2026-04-23 | 1.0710元 | 1.2124元 |
| 2026-04-22 | 1.0715元 | 1.2129元 |
| 2026-04-21 | 1.0709元 | 1.2123元 |
| 2026-04-20 | 1.0704元 | 1.2118元 |
| 2026-04-17 | 1.0696元 | 1.2110元 |
| 2026-04-16 | 1.0686元 | 1.2100元 |
| 2026-04-15 | 1.0686元 | 1.2100元 |
| 2026-04-14 | 1.0682元 | 1.2096元 |
| 2026-04-13 | 1.0673元 | 1.2087元 |
| 2026-04-10 | 1.0662元 | 1.2076元 |
| 2026-04-09 | 1.0659元 | 1.2073元 |