中信建投稳裕C (007552.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型债券型成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0689元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2883 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳裕(003573) |
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中信建投稳裕C(007552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0689元 | 1.2103元 |
| 2026-05-06 | 1.0691元 | 1.2105元 |
| 2026-04-30 | 1.0697元 | 1.2111元 |
| 2026-04-29 | 1.0702元 | 1.2116元 |
| 2026-04-28 | 1.0699元 | 1.2113元 |
| 2026-04-27 | 1.0701元 | 1.2115元 |
| 2026-04-24 | 1.0704元 | 1.2118元 |
| 2026-04-23 | 1.0710元 | 1.2124元 |
| 2026-04-22 | 1.0715元 | 1.2129元 |
| 2026-04-21 | 1.0709元 | 1.2123元 |
| 2026-04-20 | 1.0704元 | 1.2118元 |
| 2026-04-17 | 1.0696元 | 1.2110元 |
| 2026-04-16 | 1.0686元 | 1.2100元 |
| 2026-04-15 | 1.0686元 | 1.2100元 |
| 2026-04-14 | 1.0682元 | 1.2096元 |
| 2026-04-13 | 1.0673元 | 1.2087元 |
| 2026-04-10 | 1.0662元 | 1.2076元 |
| 2026-04-09 | 1.0659元 | 1.2073元 |
| 2026-04-08 | 1.0656元 | 1.2070元 |
| 2026-04-07 | 1.0650元 | 1.2064元 |
| 2026-04-03 | 1.0643元 | 1.2057元 |
| 2026-04-02 | 1.0634元 | 1.2048元 |
| 2026-04-01 | 1.0632元 | 1.2046元 |
| 2026-03-31 | 1.0635元 | 1.2049元 |
| 2026-03-30 | 1.0629元 | 1.2043元 |
| 2026-03-27 | 1.0622元 | 1.2036元 |
| 2026-03-26 | 1.0619元 | 1.2033元 |
| 2026-03-25 | 1.0615元 | 1.2029元 |
| 2026-03-24 | 1.0613元 | 1.2027元 |
| 2026-03-23 | 1.0609元 | 1.2023元 |
| 2026-03-20 | 1.0607元 | 1.2021元 |
| 2026-03-19 | 1.0607元 | 1.2021元 |
| 2026-03-18 | 1.0605元 | 1.2019元 |
| 2026-03-17 | 1.0602元 | 1.2016元 |
| 2026-03-16 | 1.0600元 | 1.2014元 |
| 2026-03-13 | 1.0605元 | 1.2019元 |
| 2026-03-12 | 1.0604元 | 1.2018元 |
| 2026-03-11 | 1.0600元 | 1.2014元 |
| 2026-03-10 | 1.0600元 | 1.2014元 |
| 2026-03-09 | 1.0598元 | 1.2012元 |
| 2026-03-06 | 1.0609元 | 1.2023元 |
| 2026-03-05 | 1.0607元 | 1.2021元 |
| 2026-03-04 | 1.0605元 | 1.2019元 |
| 2026-03-03 | 1.0604元 | 1.2018元 |
| 2026-03-02 | 1.0602元 | 1.2016元 |
| 2026-02-27 | 1.0595元 | 1.2009元 |
| 2026-02-26 | 1.0598元 | 1.2012元 |
| 2026-02-25 | 1.0603元 | 1.2017元 |
| 2026-02-24 | 1.0602元 | 1.2016元 |
| 2026-02-13 | 1.0595元 | 1.2009元 |