中信建投稳裕C (007552.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型债券型成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0697元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2840 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳裕(003573) |
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中信建投稳裕C(007552) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.034 元 | 3.41万 | 1,160.73元 | 3.15% | 4.64% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.016 元 | 5.32万 | 851.02元 | 1.49% | |
| 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.012 元 | 9,927.00 | 119.12元 | 1.16% | 1.16% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |