融通增享纯债债券A(007546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1492元 | 1.2292元 |
| 2026-05-13 | 1.1492元 | 1.2292元 |
| 2026-05-12 | 1.1489元 | 1.2289元 |
| 2026-05-11 | 1.1485元 | 1.2285元 |
| 2026-05-08 | 1.1485元 | 1.2285元 |
| 2026-05-07 | 1.1484元 | 1.2284元 |
| 2026-05-06 | 1.1483元 | 1.2283元 |
| 2026-04-30 | 1.1482元 | 1.2282元 |
| 2026-04-29 | 1.1481元 | 1.2281元 |
| 2026-04-28 | 1.1481元 | 1.2281元 |
| 2026-04-27 | 1.1478元 | 1.2278元 |
| 2026-04-24 | 1.1478元 | 1.2278元 |
| 2026-04-23 | 1.1478元 | 1.2278元 |
| 2026-04-22 | 1.1478元 | 1.2278元 |
| 2026-04-21 | 1.1476元 | 1.2276元 |
| 2026-04-20 | 1.1474元 | 1.2274元 |
| 2026-04-17 | 1.1471元 | 1.2271元 |
| 2026-04-16 | 1.1470元 | 1.2270元 |
| 2026-04-15 | 1.1470元 | 1.2270元 |
| 2026-04-14 | 1.1469元 | 1.2269元 |
| 2026-04-13 | 1.1467元 | 1.2267元 |
| 2026-04-10 | 1.1463元 | 1.2263元 |
| 2026-04-09 | 1.1460元 | 1.2260元 |
| 2026-04-08 | 1.1459元 | 1.2259元 |
| 2026-04-07 | 1.1457元 | 1.2257元 |
| 2026-04-03 | 1.1452元 | 1.2252元 |
| 2026-04-02 | 1.1445元 | 1.2245元 |
| 2026-04-01 | 1.1443元 | 1.2243元 |
| 2026-03-31 | 1.1442元 | 1.2242元 |
| 2026-03-30 | 1.1440元 | 1.2240元 |
| 2026-03-27 | 1.1432元 | 1.2232元 |
| 2026-03-26 | 1.1430元 | 1.2230元 |
| 2026-03-25 | 1.1428元 | 1.2228元 |
| 2026-03-24 | 1.1427元 | 1.2227元 |
| 2026-03-23 | 1.1425元 | 1.2225元 |
| 2026-03-20 | 1.1423元 | 1.2223元 |
| 2026-03-19 | 1.1421元 | 1.2221元 |
| 2026-03-18 | 1.1418元 | 1.2218元 |
| 2026-03-17 | 1.1417元 | 1.2217元 |
| 2026-03-16 | 1.1415元 | 1.2215元 |
| 2026-03-13 | 1.1413元 | 1.2213元 |
| 2026-03-12 | 1.1411元 | 1.2211元 |
| 2026-03-11 | 1.1411元 | 1.2211元 |
| 2026-03-10 | 1.1410元 | 1.2210元 |
| 2026-03-09 | 1.1406元 | 1.2206元 |
| 2026-03-06 | 1.1406元 | 1.2206元 |
| 2026-03-05 | 1.1404元 | 1.2204元 |
| 2026-03-04 | 1.1402元 | 1.2202元 |
| 2026-03-03 | 1.1399元 | 1.2199元 |
| 2026-03-02 | 1.1397元 | 1.2197元 |