融通增享纯债债券A(007546) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 10.30亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 10.44亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 10.47亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 10.32亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 10.31亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 10.28亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 10.31亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.25亿 | 9.11亿元 | -- |