融通增享纯债债券A(007546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1452元 | 1.2252元 |
| 2026-04-02 | 1.1445元 | 1.2245元 |
| 2026-04-01 | 1.1443元 | 1.2243元 |
| 2026-03-31 | 1.1442元 | 1.2242元 |
| 2026-03-30 | 1.1440元 | 1.2240元 |
| 2026-03-27 | 1.1432元 | 1.2232元 |
| 2026-03-26 | 1.1430元 | 1.2230元 |
| 2026-03-25 | 1.1428元 | 1.2228元 |
| 2026-03-24 | 1.1427元 | 1.2227元 |
| 2026-03-23 | 1.1425元 | 1.2225元 |
| 2026-03-20 | 1.1423元 | 1.2223元 |
| 2026-03-19 | 1.1421元 | 1.2221元 |
| 2026-03-18 | 1.1418元 | 1.2218元 |
| 2026-03-17 | 1.1417元 | 1.2217元 |
| 2026-03-16 | 1.1415元 | 1.2215元 |
| 2026-03-13 | 1.1413元 | 1.2213元 |
| 2026-03-12 | 1.1411元 | 1.2211元 |
| 2026-03-11 | 1.1411元 | 1.2211元 |
| 2026-03-10 | 1.1410元 | 1.2210元 |
| 2026-03-09 | 1.1406元 | 1.2206元 |
| 2026-03-06 | 1.1406元 | 1.2206元 |
| 2026-03-05 | 1.1404元 | 1.2204元 |
| 2026-03-04 | 1.1402元 | 1.2202元 |
| 2026-03-03 | 1.1399元 | 1.2199元 |
| 2026-03-02 | 1.1397元 | 1.2197元 |
| 2026-02-27 | 1.1395元 | 1.2195元 |
| 2026-02-26 | 1.1393元 | 1.2193元 |
| 2026-02-25 | 1.1395元 | 1.2195元 |
| 2026-02-24 | 1.1396元 | 1.2196元 |
| 2026-02-13 | 1.1388元 | 1.2188元 |
| 2026-02-12 | 1.1387元 | 1.2187元 |
| 2026-02-11 | 1.1386元 | 1.2186元 |
| 2026-02-10 | 1.1385元 | 1.2185元 |
| 2026-02-09 | 1.1383元 | 1.2183元 |
| 2026-02-06 | 1.1380元 | 1.2180元 |
| 2026-02-05 | 1.1378元 | 1.2178元 |
| 2026-02-04 | 1.1376元 | 1.2176元 |
| 2026-02-03 | 1.1376元 | 1.2176元 |
| 2026-02-02 | 1.1375元 | 1.2175元 |
| 2026-01-30 | 1.1372元 | 1.2172元 |
| 2026-01-29 | 1.1372元 | 1.2172元 |
| 2026-01-28 | 1.1371元 | 1.2171元 |
| 2026-01-27 | 1.1368元 | 1.2168元 |
| 2026-01-26 | 1.1367元 | 1.2167元 |
| 2026-01-23 | 1.1364元 | 1.2164元 |
| 2026-01-22 | 1.1362元 | 1.2162元 |
| 2026-01-21 | 1.1359元 | 1.2159元 |
| 2026-01-20 | 1.1355元 | 1.2155元 |
| 2026-01-19 | 1.1353元 | 1.2153元 |
| 2026-01-16 | 1.1350元 | 1.2150元 |