融通增享纯债债券A(007546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1375元 | 1.2175元 |
| 2026-01-30 | 1.1372元 | 1.2172元 |
| 2026-01-29 | 1.1372元 | 1.2172元 |
| 2026-01-28 | 1.1371元 | 1.2171元 |
| 2026-01-27 | 1.1368元 | 1.2168元 |
| 2026-01-26 | 1.1367元 | 1.2167元 |
| 2026-01-23 | 1.1364元 | 1.2164元 |
| 2026-01-22 | 1.1362元 | 1.2162元 |
| 2026-01-21 | 1.1359元 | 1.2159元 |
| 2026-01-20 | 1.1355元 | 1.2155元 |
| 2026-01-19 | 1.1353元 | 1.2153元 |
| 2026-01-16 | 1.1350元 | 1.2150元 |
| 2026-01-15 | 1.1344元 | 1.2144元 |
| 2026-01-14 | 1.1343元 | 1.2143元 |
| 2026-01-13 | 1.1343元 | 1.2143元 |
| 2026-01-12 | 1.1342元 | 1.2142元 |
| 2026-01-09 | 1.1339元 | 1.2139元 |
| 2026-01-08 | 1.1339元 | 1.2139元 |
| 2026-01-07 | 1.1336元 | 1.2136元 |
| 2026-01-06 | 1.1337元 | 1.2137元 |
| 2026-01-05 | 1.1339元 | 1.2139元 |
| 2025-12-31 | 1.1337元 | 1.2137元 |
| 2025-12-30 | 1.1337元 | 1.2137元 |
| 2025-12-29 | 1.1338元 | 1.2138元 |
| 2025-12-26 | 1.1340元 | 1.2140元 |
| 2025-12-25 | 1.1340元 | 1.2140元 |
| 2025-12-24 | 1.1339元 | 1.2139元 |
| 2025-12-23 | 1.1338元 | 1.2138元 |
| 2025-12-22 | 1.1336元 | 1.2136元 |
| 2025-12-19 | 1.1333元 | 1.2133元 |
| 2025-12-18 | 1.1329元 | 1.2129元 |
| 2025-12-17 | 1.1329元 | 1.2129元 |
| 2025-12-16 | 1.1324元 | 1.2124元 |
| 2025-12-15 | 1.1324元 | 1.2124元 |
| 2025-12-12 | 1.1329元 | 1.2129元 |
| 2025-12-11 | 1.1329元 | 1.2129元 |
| 2025-12-10 | 1.1325元 | 1.2125元 |
| 2025-12-09 | 1.1324元 | 1.2124元 |
| 2025-12-08 | 1.1322元 | 1.2122元 |
| 2025-12-05 | 1.1322元 | 1.2122元 |
| 2025-12-04 | 1.1324元 | 1.2124元 |
| 2025-12-03 | 1.1330元 | 1.2130元 |
| 2025-12-02 | 1.1329元 | 1.2129元 |
| 2025-12-01 | 1.1330元 | 1.2130元 |
| 2025-11-28 | 1.1330元 | 1.2130元 |
| 2025-11-27 | 1.1329元 | 1.2129元 |
| 2025-11-26 | 1.1333元 | 1.2133元 |
| 2025-11-25 | 1.1338元 | 1.2138元 |
| 2025-11-24 | 1.1576元 | 1.2141元 |
| 2025-11-21 | 1.1575元 | 1.2140元 |