融通增享纯债债券A(007546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1570元 | 1.2370元 |
| 2026-07-30 | 1.1568元 | 1.2368元 |
| 2026-07-29 | 1.1564元 | 1.2364元 |
| 2026-07-28 | 1.1565元 | 1.2365元 |
| 2026-07-27 | 1.1566元 | 1.2366元 |
| 2026-07-24 | 1.1565元 | 1.2365元 |
| 2026-07-23 | 1.1563元 | 1.2363元 |
| 2026-07-22 | 1.1563元 | 1.2363元 |
| 2026-07-21 | 1.1557元 | 1.2357元 |
| 2026-07-20 | 1.1555元 | 1.2355元 |
| 2026-07-17 | 1.1553元 | 1.2353元 |
| 2026-07-16 | 1.1551元 | 1.2351元 |
| 2026-07-15 | 1.1550元 | 1.2350元 |
| 2026-07-14 | 1.1549元 | 1.2349元 |
| 2026-07-13 | 1.1547元 | 1.2347元 |
| 2026-07-10 | 1.1545元 | 1.2345元 |
| 2026-07-09 | 1.1543元 | 1.2343元 |
| 2026-07-08 | 1.1543元 | 1.2343元 |
| 2026-07-07 | 1.1541元 | 1.2341元 |
| 2026-07-06 | 1.1540元 | 1.2340元 |
| 2026-07-03 | 1.1537元 | 1.2337元 |
| 2026-07-02 | 1.1537元 | 1.2337元 |
| 2026-07-01 | 1.1537元 | 1.2337元 |
| 2026-06-30 | 1.1543元 | 1.2343元 |
| 2026-06-29 | 1.1546元 | 1.2346元 |
| 2026-06-26 | 1.1541元 | 1.2341元 |
| 2026-06-25 | 1.1540元 | 1.2340元 |
| 2026-06-24 | 1.1535元 | 1.2335元 |
| 2026-06-23 | 1.1534元 | 1.2334元 |
| 2026-06-22 | 1.1537元 | 1.2337元 |
| 2026-06-18 | 1.1535元 | 1.2335元 |
| 2026-06-17 | 1.1531元 | 1.2331元 |
| 2026-06-16 | 1.1525元 | 1.2325元 |
| 2026-06-15 | 1.1523元 | 1.2323元 |
| 2026-06-12 | 1.1521元 | 1.2321元 |
| 2026-06-11 | 1.1520元 | 1.2320元 |
| 2026-06-10 | 1.1529元 | 1.2329元 |
| 2026-06-09 | 1.1535元 | 1.2335元 |
| 2026-06-08 | 1.1540元 | 1.2340元 |
| 2026-06-05 | 1.1542元 | 1.2342元 |
| 2026-06-04 | 1.1542元 | 1.2342元 |
| 2026-06-03 | 1.1539元 | 1.2339元 |
| 2026-06-02 | 1.1539元 | 1.2339元 |
| 2026-06-01 | 1.1536元 | 1.2336元 |
| 2026-05-29 | 1.1528元 | 1.2328元 |
| 2026-05-28 | 1.1524元 | 1.2324元 |
| 2026-05-27 | 1.1520元 | 1.2320元 |
| 2026-05-26 | 1.1511元 | 1.2311元 |
| 2026-05-25 | 1.1507元 | 1.2307元 |
| 2026-05-22 | 1.1504元 | 1.2304元 |