永赢开泰中高等级中短债C (007543.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2019-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1587元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3715 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债(007542) 、永赢开泰中高等级中短债D 、永赢开泰中高等级中短债E |
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永赢开泰中高等级中短债C(007543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1587元 | 1.2087元 |
| 2026-05-13 | 1.1586元 | 1.2086元 |
| 2026-05-12 | 1.1584元 | 1.2084元 |
| 2026-05-11 | 1.1583元 | 1.2083元 |
| 2026-05-08 | 1.1581元 | 1.2081元 |
| 2026-05-07 | 1.1580元 | 1.2080元 |
| 2026-05-06 | 1.1579元 | 1.2079元 |
| 2026-04-30 | 1.1579元 | 1.2079元 |
| 2026-04-29 | 1.1579元 | 1.2079元 |
| 2026-04-28 | 1.1577元 | 1.2077元 |
| 2026-04-27 | 1.1576元 | 1.2076元 |
| 2026-04-24 | 1.1576元 | 1.2076元 |
| 2026-04-23 | 1.1577元 | 1.2077元 |
| 2026-04-22 | 1.1577元 | 1.2077元 |
| 2026-04-21 | 1.1575元 | 1.2075元 |
| 2026-04-20 | 1.1573元 | 1.2073元 |
| 2026-04-17 | 1.1572元 | 1.2072元 |
| 2026-04-16 | 1.1571元 | 1.2071元 |
| 2026-04-15 | 1.1570元 | 1.2070元 |
| 2026-04-14 | 1.1569元 | 1.2069元 |
| 2026-04-13 | 1.1568元 | 1.2068元 |
| 2026-04-10 | 1.1567元 | 1.2067元 |
| 2026-04-09 | 1.1566元 | 1.2066元 |
| 2026-04-08 | 1.1566元 | 1.2066元 |
| 2026-04-07 | 1.1565元 | 1.2065元 |
| 2026-04-03 | 1.1561元 | 1.2061元 |
| 2026-04-02 | 1.1558元 | 1.2058元 |
| 2026-04-01 | 1.1556元 | 1.2056元 |
| 2026-03-31 | 1.1555元 | 1.2055元 |
| 2026-03-30 | 1.1554元 | 1.2054元 |
| 2026-03-27 | 1.1551元 | 1.2051元 |
| 2026-03-26 | 1.1549元 | 1.2049元 |
| 2026-03-25 | 1.1548元 | 1.2048元 |
| 2026-03-24 | 1.1547元 | 1.2047元 |
| 2026-03-23 | 1.1545元 | 1.2045元 |
| 2026-03-20 | 1.1545元 | 1.2045元 |
| 2026-03-19 | 1.1543元 | 1.2043元 |
| 2026-03-18 | 1.1541元 | 1.2041元 |
| 2026-03-17 | 1.1538元 | 1.2038元 |
| 2026-03-16 | 1.1536元 | 1.2036元 |
| 2026-03-13 | 1.1536元 | 1.2036元 |
| 2026-03-12 | 1.1533元 | 1.2033元 |
| 2026-03-11 | 1.1532元 | 1.2032元 |
| 2026-03-10 | 1.1531元 | 1.2031元 |
| 2026-03-09 | 1.1530元 | 1.2030元 |
| 2026-03-06 | 1.1531元 | 1.2031元 |
| 2026-03-05 | 1.1530元 | 1.2030元 |
| 2026-03-04 | 1.1529元 | 1.2029元 |
| 2026-03-03 | 1.1526元 | 1.2026元 |
| 2026-03-02 | 1.1525元 | 1.2025元 |